三商餐飲

7705上市

28.30−0.45−1.57%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q261.99%60.48%38.69%6.8 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	61.99%	60.48%	38.69%	6.8
2026 Q1	57.61%	60.83%	38.24%	4.4
2025 Q4	59.80%	58.36%	40.01%	6.7
2025 Q3	60.42%	54.33%	31.89%	11.4
2025 Q2	61.43%	56.01%	31.91%	6.6
2025 Q1	53.30%	61.56%	28.04%	2.0
2024 Q4	53.80%	61.36%	30.58%	1.2
2024 Q3	64.59%	45.20%	24.12%	14.4
2024 Q2	65.68%	45.40%	26.49%	24.1
2024 Q1	62.88%	47.72%	26.06%	16.4
2023 Q4	65.52%	47.28%	26.41%	4.8
2023 Q2	66.62%	39.84%	18.14%	16.2
2022 Q4	66.85%	44.08%	23.60%	15.1

2026 Q26.5 天29.9 天26.7 天36.3 天9.7 天

週轉天數（天）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	6.5	29.9	26.7	36.3	9.7
2026 Q1	7.2	27.2	28.0	34.4	6.3
2025 Q4	7.9	27.5	27.7	35.4	7.7
2025 Q3	8.1	31.4	26.2	39.5	13.4
2025 Q2	7.6	35.0	25.9	42.6	16.7
2025 Q1	7.3	36.4	27.7	43.7	16.0
2024 Q4	7.5	32.2	28.9	39.6	10.8
2024 Q3	7.3	26.1	27.2	33.4	6.2
2024 Q2	7.7	26.8	26.9	34.5	7.6
2024 Q1	7.9	28.9	25.8	36.8	11.1
2023 Q4	—	14.8	—	—	—
2023 Q2	—	15.0	—	—	—
2022 Q4	—	7.9	—	—	—

2026 Q22.73 億元−0.31 億元2.41 億元

單季現金流（億元）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	2.73	−0.31	2.41
2026 Q1	1.15	−0.55	0.60
2025 Q4	3.40	−1.05	2.35
2025 Q3	3.48	−1.12	2.36
2025 Q2	2.89	−0.68	2.21
2025 Q1	0.62	−0.98	−0.37
2024 Q4	1.22	−1.22	0.00
2024 Q3	2.24	−0.76	1.48
2024 Q2	3.84	−0.51	3.33
2024 Q1	2.45	−1.23	1.21
2023 Q4	5.00	−2.84	2.15
2023 Q2	5.28	−2.57	2.71
2022 Q4	8.53	−3.90	4.63