主動統一升級50
00403A8.46−0.59−6.52%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.24%
- 官方淨值
- 8.48
- 收盤
- 8.46
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 折價 0.24%
- 預估淨值
- 8.48
- 市價
- 8.46
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 8.46 | 8.48 | 折價 0.24% | 8.48 | 折價 0.24% |
| 2026-11-04 | 9.05 | 9.07 | 折價 0.22% | 9.07 | 折價 0.22% |
| 2026-11-03 | 9.05 | 9.07 | 折價 0.22% | 9.07 | 折價 0.22% |
| 2026-11-02 | 9.62 | 9.60 | 溢價 0.21% | 9.60 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-30 | 9.66 | 9.63 | 溢價 0.31% | 9.63 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-29 | 10.01 | 9.99 | 溢價 0.20% | 9.99 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-28 | 10.25 | 10.26 | 折價 0.10% | 10.26 | 折價 0.10% |
| 2026-10-27 | 9.86 | 9.84 | 溢價 0.20% | 9.84 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-22 | 10.04 | 9.99 | 溢價 0.50% | 9.99 | 溢價 0.50% |
| 2026-10-21 | 10.32 | 10.29 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-20 | 10.18 | 10.17 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-19 | 10.34 | 10.36 | 折價 0.19% | 10.36 | 折價 0.19% |
| 2026-10-16 | 10.41 | 10.40 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-15 | 10.38 | 10.36 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-10-14 | 11.00 | 11.01 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 10.92 | 10.97 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-12 | 11.29 | 11.32 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-08 | 11.29 | 11.33 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-07 | 11.36 | 11.41 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-06 | 11.42 | 11.48 | 折價 0.52% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。