日友
834172.1−0.5−0.69%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q337.57%161.96%159.75%77.3 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 37.57% | 161.96% | 159.75% | 77.3 |
| 2026 Q2 | 43.10% | 112.40% | 111.13% | 54.2 |
| 2026 Q1 | 46.31% | 118.10% | 116.62% | 48.8 |
| 2025 Q4 | 42.27% | 154.67% | 152.09% | 22.7 |
| 2025 Q3 | 44.31% | 164.54% | 161.09% | 28.8 |
| 2025 Q2 | 47.84% | 92.10% | 90.02% | 24.0 |
| 2025 Q1 | 48.25% | 108.80% | 106.59% | 27.7 |
| 2024 Q4 | 46.14% | 163.96% | 161.06% | 14.0 |
| 2024 Q3 | 47.77% | 115.83% | 113.64% | 19.6 |
| 2024 Q2 | 50.28% | 114.19% | 112.00% | 17.1 |
| 2024 Q1 | 52.58% | 82.92% | 81.19% | 8.2 |
| 2023 Q4 | 49.21% | 153.63% | 150.54% | 12.5 |
| 2023 Q3 | 49.69% | 101.94% | 99.37% | 18.6 |
| 2023 Q2 | 62.34% | 158.60% | 156.93% | 3.1 |
| 2023 Q1 | 65.60% | 130.68% | 127.81% | 8.1 |
| 2022 Q4 | 67.22% | 134.68% | 130.43% | 10.8 |
| 2022 Q3 | 67.65% | 153.80% | 146.80% | 12.8 |
| 2022 Q2 | 71.08% | 74.45% | 71.30% | 17.0 |
| 2022 Q1 | 63.62% | 121.08% | 116.43% | 26.4 |
| 2021 Q4 | 66.16% | 149.91% | 142.68% | 24.3 |
經營效率單位：天
2026 Q341.7 天2.0 天25.6 天43.8 天18.1 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 41.7 | 2.0 | 25.6 | 43.8 | 18.1 |
| 2026 Q2 | 43.8 | 2.0 | 22.8 | 45.8 | 23.0 |
| 2026 Q1 | 34.8 | 3.0 | 28.9 | 37.9 | 9.0 |
| 2025 Q4 | 34.6 | 3.1 | 28.8 | 37.7 | 8.9 |
| 2025 Q3 | 35.4 | 3.7 | 27.6 | 39.1 | 11.5 |
| 2025 Q2 | 44.4 | 4.8 | 29.2 | 49.2 | 20.1 |
| 2025 Q1 | 51.6 | 4.6 | 28.5 | 56.2 | 27.8 |
| 2024 Q4 | 57.2 | 4.4 | 25.8 | 61.6 | 35.8 |
| 2024 Q3 | 55.5 | 4.4 | 26.2 | 59.9 | 33.6 |
| 2024 Q2 | 53.3 | 4.4 | 28.1 | 57.8 | 29.6 |
| 2024 Q1 | 67.2 | 4.7 | 26.8 | 71.9 | 45.0 |
| 2023 Q4 | 64.8 | 4.9 | 25.1 | 69.8 | 44.7 |
| 2023 Q3 | 65.8 | 4.4 | 23.3 | 70.2 | 46.9 |
| 2023 Q2 | 58.0 | 5.0 | 26.8 | 63.0 | 36.1 |
| 2023 Q1 | 56.1 | 8.0 | 31.7 | 64.1 | 32.4 |
| 2022 Q4 | 51.5 | 10.0 | 27.7 | 61.5 | 33.8 |
| 2022 Q3 | 56.3 | 11.5 | 29.2 | 67.8 | 38.6 |
| 2022 Q2 | 60.7 | 10.7 | 30.6 | 71.4 | 40.8 |
| 2022 Q1 | 54.1 | 11.8 | 24.0 | 66.0 | 42.0 |
| 2021 Q4 | 46.3 | 14.2 | 18.0 | 60.5 | 42.6 |
現金流單位：億元
2026 Q38.76 億元−0.74 億元8.02 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8.76 | −0.74 | 8.02 |
| 2026 Q2 | 4.65 | −2.70 | 1.95 |
| 2026 Q1 | 3.91 | −1.22 | 2.69 |
| 2025 Q4 | 5.14 | −0.64 | 4.50 |
| 2025 Q3 | 2.98 | −1.49 | 1.50 |
| 2025 Q2 | 4.64 | −0.79 | 3.85 |
| 2025 Q1 | 4.41 | −0.81 | 3.60 |
| 2024 Q4 | 2.28 | −1.20 | 1.07 |
| 2024 Q3 | 3.80 | −1.08 | 2.72 |
| 2024 Q2 | 4.22 | −1.29 | 2.93 |
| 2024 Q1 | 2.54 | −1.66 | 0.88 |
| 2023 Q4 | 4.40 | −1.81 | 2.59 |
| 2023 Q3 | 2.76 | −2.56 | 0.19 |
| 2023 Q2 | 1.12 | −2.04 | −0.92 |
| 2023 Q1 | 2.36 | −2.19 | 0.17 |
| 2022 Q4 | 5.72 | −1.60 | 4.11 |
| 2022 Q3 | 4.33 | −1.83 | 2.50 |
| 2022 Q2 | 6.24 | −1.80 | 4.45 |
| 2022 Q1 | 3.26 | −3.84 | −0.59 |
| 2021 Q4 | 4.26 | −2.75 | 1.51 |