金色三麥
775787−2.4−2.68%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q250.27%132.65%118.80%23.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 50.27% | 132.65% | 118.80% | 23.9 |
| 2026 Q1 | 51.13% | 128.33% | 115.59% | 21.3 |
| 2025 Q4 | 43.66% | 171.40% | 154.93% | 30.9 |
| 2025 Q3 | 51.38% | 105.17% | 87.37% | 40.6 |
| 2025 Q2 | 56.73% | 98.12% | 85.67% | 30.1 |
| 2025 Q1 | 57.88% | 85.95% | 71.60% | 25.9 |
| 2024 Q4 | 47.93% | 120.38% | 101.08% | 44.0 |
| 2024 Q2 | 52.12% | 94.96% | 75.86% | 36.5 |
| 2023 Q4 | 49.59% | 121.91% | 104.82% | — |
經營效率單位：天
2026 Q224.7 天29.3 天34.5 天54.0 天19.5 天
週轉天數（天）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24.7 | 29.3 | 34.5 | 54.0 | 19.5 |
| 2026 Q1 | 26.3 | 27.6 | 34.7 | 53.9 | 19.2 |
| 2025 Q4 | 26.3 | 27.6 | 34.7 | 53.9 | 19.2 |
| 2025 Q3 | 24.2 | 25.3 | 29.2 | 49.4 | 20.2 |
| 2025 Q2 | 24.5 | 28.7 | 31.2 | 53.2 | 22.0 |
| 2025 Q1 | 24.9 | 30.4 | 35.7 | 55.3 | 19.6 |
| 2024 Q4 | — | 15.3 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 16.3 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q21.21 億元−0.39 億元0.81 億元
單季現金流（億元）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.21 | −0.39 | 0.81 |
| 2026 Q1 | 0.74 | −0.38 | 0.35 |
| 2025 Q4 | 1.38 | −0.39 | 0.99 |
| 2025 Q3 | 1.54 | −0.32 | 1.23 |
| 2025 Q2 | 1.26 | −0.15 | 1.11 |
| 2025 Q1 | 0.62 | −0.36 | 0.27 |
| 2024 Q4 | 3.25 | −0.62 | 2.63 |
| 2024 Q2 | 1.65 | −0.98 | 0.66 |
財經資料來源：FinLab