奕力-KY
696229.25−0.05−0.17%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/11
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q321.71%248.28%146.63%1,054.3 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
23Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 21.71% | 248.28% | 146.63% | 1,054.3 |
| 2026 Q2 | 22.41% | 239.24% | 144.92% | −377.2 |
| 2026 Q1 | 20.83% | 263.36% | 150.49% | 265.2 |
| 2025 Q4 | 21.88% | 231.17% | 132.65% | 25.7 |
| 2025 Q3 | 26.37% | 197.66% | 107.99% | 248.0 |
| 2025 Q2 | 30.93% | 177.88% | 107.04% | −43.4 |
| 2025 Q1 | 25.03% | 290.12% | 207.23% | 3,290.8 |
| 2024 Q4 | 28.02% | 238.06% | 175.95% | 1,654.5 |
| 2024 Q3 | 32.80% | 195.65% | 141.81% | 262.6 |
| 2023 Q4 | 39.31% | 158.29% | 96.15% | — |
| 2022 Q4 | 55.89% | 143.89% | 79.38% | — |
經營效率單位：天
2026 Q353.9 天91.8 天26.9 天145.7 天118.8 天
週轉天數（天）
23Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 53.9 | 91.8 | 26.9 | 145.7 | 118.8 |
| 2026 Q2 | 57.7 | 88.5 | 20.2 | 146.3 | 126.0 |
| 2026 Q1 | 68.2 | 134.7 | 29.3 | 202.9 | 173.6 |
| 2025 Q4 | 58.7 | 103.2 | 24.6 | 161.9 | 137.2 |
| 2025 Q3 | 54.2 | 108.0 | 27.0 | 162.2 | 135.2 |
| 2025 Q2 | 59.6 | 112.1 | 31.9 | 171.6 | 139.8 |
| 2025 Q1 | 64.5 | 136.4 | 47.5 | 200.9 | 153.4 |
| 2024 Q4 | 54.3 | 70.1 | 26.6 | 124.4 | 97.9 |
| 2024 Q3 | — | 22.3 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q38.36 億元−1.03 億元7.34 億元
單季現金流（億元）
23Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8.36 | −1.03 | 7.34 |
| 2026 Q2 | 1.52 | −0.13 | 1.40 |
| 2026 Q1 | 2.53 | −0.19 | 2.34 |
| 2025 Q4 | 5.71 | −0.24 | 5.47 |
| 2025 Q3 | 3.36 | −0.54 | 2.82 |
| 2025 Q2 | −3.70 | −0.33 | −4.02 |
| 2025 Q1 | 1.36 | −0.37 | 0.99 |
| 2024 Q4 | −0.13 | −0.15 | −0.27 |
| 2024 Q3 | 34.17 | −1.62 | 32.56 |
財經資料來源：FinLab