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6923上市

66−1.2−1.79%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q240.74%63.52%57.57%27.9 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	40.74%	63.52%	57.57%	27.9
2026 Q1	35.05%	99.31%	90.44%	14.9
2025 Q4	37.14%	111.22%	100.48%	15.8
2025 Q3	37.88%	85.01%	78.04%	13.2
2025 Q2	42.92%	111.26%	106.37%	9.7
2025 Q1	36.50%	204.98%	200.06%	14.7
2024 Q4	38.18%	207.54%	202.89%	13.6
2024 Q3	40.74%	198.31%	193.73%	17.7
2024 Q2	56.50%	85.97%	82.29%	20.7
2024 Q1	53.10%	98.55%	94.04%	12.0
2023 Q4	53.83%	94.04%	88.92%	8.6
2023 Q2	54.04%	84.49%	79.46%	12.8
2022 Q4	54.81%	112.28%	108.01%	10.6

2026 Q253.1 天21.1 天45.7 天74.2 天28.5 天

週轉天數（天）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	53.1	21.1	45.7	74.2	28.5
2026 Q1	55.9	21.7	45.0	77.6	32.6
2025 Q4	54.8	22.4	48.3	77.2	28.9
2025 Q3	52.8	17.3	40.7	70.1	29.4
2025 Q2	51.3	16.0	56.8	67.3	10.5
2025 Q1	51.3	11.4	71.5	62.7	−8.7
2024 Q4	52.8	11.0	88.1	63.9	−24.2
2024 Q3	47.5	11.9	90.7	59.4	−31.3
2024 Q2	39.9	8.3	35.2	48.2	13.0
2024 Q1	42.3	9.0	13.5	51.3	37.7
2023 Q4	—	5.9	—	—	—
2023 Q2	—	6.5	—	—	—
2022 Q4	—	2.2	—	—	—

2026 Q21.00 億元−0.08 億元0.92 億元

單季現金流（億元）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	1.00	−0.08	0.92
2026 Q1	1.89	−0.45	1.44
2025 Q4	1.21	−0.54	0.67
2025 Q3	1.35	−1.63	−0.28
2025 Q2	1.28	−0.63	0.65
2025 Q1	1.51	−0.96	0.55
2024 Q4	1.06	−0.97	0.09
2024 Q3	1.93	−0.72	1.21
2024 Q2	1.25	−0.06	1.19
2024 Q1	−0.13	−0.12	−0.25
2023 Q4	2.81	−0.55	2.26
2023 Q2	2.38	−0.63	1.75
2022 Q4	3.89	−1.45	2.44