鼎基
658589.6−3.1−3.34%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q322.09%212.89%141.11%74.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 22.09% | 212.89% | 141.11% | 74.4 |
| 2026 Q2 | 26.52% | 175.41% | 122.97% | 79.4 |
| 2026 Q1 | 26.69% | 164.32% | 107.43% | 64.4 |
| 2025 Q4 | 20.79% | 207.59% | 129.38% | 59.1 |
| 2025 Q3 | 24.85% | 261.14% | 162.53% | 31.3 |
| 2025 Q2 | 32.59% | 191.50% | 134.71% | 3.3 |
| 2025 Q1 | 34.62% | 185.42% | 135.28% | 65.4 |
| 2024 Q4 | 25.95% | 330.41% | 233.01% | 36.9 |
| 2024 Q3 | 28.68% | 322.25% | 218.68% | 30.0 |
| 2024 Q2 | 35.66% | 234.48% | 163.33% | 60.1 |
| 2024 Q1 | 39.67% | 210.96% | 148.75% | 39.0 |
| 2023 Q4 | 38.28% | 268.46% | 185.70% | 25.3 |
| 2023 Q3 | 40.89% | 130.77% | 81.63% | 25.0 |
| 2023 Q2 | 42.44% | 125.59% | 73.29% | 18.4 |
| 2023 Q1 | 43.14% | 124.88% | 63.93% | 11.5 |
| 2022 Q4 | 40.02% | 151.88% | 84.38% | 14.3 |
| 2022 Q3 | 42.32% | 153.76% | 92.13% | 12.8 |
| 2022 Q2 | 42.32% | 170.14% | 95.54% | 27.3 |
| 2022 Q1 | 47.95% | 183.92% | 100.31% | 14.1 |
| 2021 Q4 | 47.34% | 230.36% | 123.96% | 13.2 |
經營效率單位：天
2026 Q377.1 天121.3 天23.4 天198.5 天175.1 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 77.1 | 121.3 | 23.4 | 198.5 | 175.1 |
| 2026 Q2 | 62.6 | 105.1 | 18.9 | 167.6 | 148.8 |
| 2026 Q1 | 63.4 | 124.3 | 18.7 | 187.7 | 169.0 |
| 2025 Q4 | 61.2 | 125.3 | 19.2 | 186.5 | 167.3 |
| 2025 Q3 | 65.1 | 124.1 | 17.1 | 189.2 | 172.1 |
| 2025 Q2 | 87.4 | 142.7 | 24.2 | 230.0 | 205.9 |
| 2025 Q1 | 73.3 | 108.8 | 20.6 | 182.2 | 161.6 |
| 2024 Q4 | 71.6 | 113.0 | 16.3 | 184.5 | 168.3 |
| 2024 Q3 | 74.5 | 124.0 | 20.5 | 198.6 | 178.1 |
| 2024 Q2 | 73.6 | 123.8 | 23.0 | 197.4 | 174.3 |
| 2024 Q1 | 69.4 | 116.4 | 18.6 | 185.8 | 167.2 |
| 2023 Q4 | 62.0 | 114.4 | 14.6 | 176.4 | 161.8 |
| 2023 Q3 | 61.6 | 137.8 | 15.4 | 199.4 | 184.0 |
| 2023 Q2 | 58.7 | 149.0 | 20.0 | 207.7 | 187.7 |
| 2023 Q1 | 54.5 | 146.3 | 23.2 | 200.7 | 177.5 |
| 2022 Q4 | 57.6 | 135.4 | 22.7 | 193.0 | 170.3 |
| 2022 Q3 | 61.8 | 115.6 | 23.9 | 177.4 | 153.4 |
| 2022 Q2 | 49.6 | 106.7 | 20.9 | 156.3 | 135.4 |
| 2022 Q1 | 47.8 | 126.4 | 19.5 | 174.2 | 154.7 |
| 2021 Q4 | 45.7 | 108.7 | 17.3 | 154.3 | 137.0 |
現金流單位：億元
2026 Q33.29 億元−0.24 億元3.05 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3.29 | −0.24 | 3.05 |
| 2026 Q2 | 1.53 | −0.19 | 1.34 |
| 2026 Q1 | 1.53 | −0.14 | 1.40 |
| 2025 Q4 | 2.91 | −0.27 | 2.64 |
| 2025 Q3 | 1.49 | −0.15 | 1.34 |
| 2025 Q2 | 1.84 | −0.18 | 1.66 |
| 2025 Q1 | 2.43 | −0.17 | 2.27 |
| 2024 Q4 | 2.78 | −0.11 | 2.66 |
| 2024 Q3 | 4.15 | −0.40 | 3.75 |
| 2024 Q2 | 2.96 | −0.12 | 2.83 |
| 2024 Q1 | 1.22 | −0.27 | 0.94 |
| 2023 Q4 | 3.15 | −0.06 | 3.09 |
| 2023 Q3 | 2.54 | −0.19 | 2.35 |
| 2023 Q2 | 1.10 | −0.10 | 0.99 |
| 2023 Q1 | 0.44 | −0.18 | 0.26 |
| 2022 Q4 | 1.30 | −0.20 | 1.10 |
| 2022 Q3 | 2.02 | −0.93 | 1.09 |
| 2022 Q2 | 0.45 | −1.22 | −0.77 |
| 2022 Q1 | 0.59 | −0.11 | 0.48 |
| 2021 Q4 | 0.37 | −0.25 | 0.12 |