久舜

5547上櫃

20.10−0.10−0.50%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q259.83%148.06%103.68%77.9 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	59.83%	148.06%	103.68%	77.9
2026 Q1	60.88%	145.52%	123.54%	15.4
2025 Q4	59.74%	145.51%	122.73%	27.7
2025 Q3	56.49%	153.00%	121.99%	34.0
2025 Q2	56.82%	154.72%	122.54%	126.0
2025 Q1	59.40%	147.70%	113.79%	31.1
2024 Q4	63.81%	139.43%	106.06%	16.9
2024 Q2	67.12%	129.80%	96.64%	29.5
2023 Q4	66.24%	132.51%	108.24%	35.8
2023 Q2	66.74%	132.31%	108.28%	2.6
2022 Q4	65.84%	150.60%	136.23%	8.4
2022 Q2	69.60%	141.21%	121.96%	72.2
2021 Q4	71.68%	137.19%	124.30%	34.6

2026 Q270.5 天11.8 天48.7 天82.4 天33.6 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	70.5	11.8	48.7	82.4	33.6
2026 Q1	83.0	14.2	86.3	97.2	10.9
2025 Q4	33.4	8.9	61.5	42.2	−19.2
2025 Q3	70.8	13.2	70.8	84.0	13.2
2025 Q2	48.1	10.6	59.6	58.7	−0.8
2025 Q1	38.0	11.6	70.5	49.6	−20.9
2024 Q4	—	5.0	—	—	—
2024 Q2	—	2.9	—	—	—
2023 Q4	—	2.2	—	—	—
2023 Q2	—	2.5	—	—	—
2022 Q4	—	2.0	—	—	—
2022 Q2	—	2.2	—	—	—
2021 Q4	—	1.3	—	—	—

2026 Q2−0.89 億元−0.08 億元−0.96 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	−0.89	−0.08	−0.96
2026 Q1	−1.32	−0.01	−1.34
2025 Q4	1.33	−0.47	0.87
2025 Q3	1.81	−0.30	1.52
2025 Q2	−1.23	0.00	−1.23
2025 Q1	−0.24	−0.01	−0.24
2024 Q4	1.99	−0.08	1.91
2024 Q2	0.67	−0.22	0.45
2023 Q4	−0.22	−0.14	−0.36
2023 Q2	−0.13	−0.12	−0.25
2022 Q4	−0.95	−0.49	−1.44
2022 Q2	1.43	−0.01	1.42
2021 Q4	0.40	0.00	0.40