基米-創
419514.40+0.30+2.13%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q248.42%143.00%89.96%6.0 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 48.42% | 143.00% | 89.96% | 6.0 |
| 2026 Q1 | 59.74% | 114.20% | 65.37% | −10.2 |
| 2025 Q4 | 59.19% | 119.89% | 74.51% | −7.0 |
| 2025 Q3 | 54.97% | 128.32% | 74.19% | 1.7 |
| 2025 Q2 | 55.84% | 134.81% | 85.38% | −4.4 |
| 2024 Q4 | 52.90% | 160.72% | 110.48% | −24.3 |
| 2024 Q2 | 37.49% | 308.55% | 256.73% | −21.1 |
| 2023 Q4 | 32.49% | 322.97% | 277.73% | −33.9 |
| 2023 Q2 | 24.02% | 421.01% | 365.52% | −34.3 |
| 2022 Q4 | 29.53% | 294.89% | 274.72% | 4.4 |
| 2022 Q2 | 17.39% | 301.35% | 274.06% | 99.0 |
| 2021 Q4 | 20.38% | 266.22% | 237.45% | −24.5 |
經營效率單位：天
2026 Q279.5 天158.8 天52.1 天238.3 天186.2 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79.5 | 158.8 | 52.1 | 238.3 | 186.2 |
| 2026 Q1 | 100.0 | 200.7 | 84.5 | 300.7 | 216.1 |
| 2025 Q4 | 69.8 | 141.4 | 72.4 | 211.2 | 138.7 |
| 2025 Q3 | 81.3 | 155.5 | 66.1 | 236.9 | 170.8 |
| 2025 Q2 | — | 95.0 | — | — | — |
| 2024 Q4 | — | 84.1 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 45.0 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 39.7 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | 36.2 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 17.7 | — | — | — |
| 2022 Q2 | — | 13.8 | — | — | — |
| 2021 Q4 | — | 14.2 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.00 億元−0.06 億元−0.06 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.00 | −0.06 | −0.06 |
| 2026 Q1 | −0.49 | −0.03 | −0.52 |
| 2025 Q4 | 0.13 | −0.01 | 0.12 |
| 2025 Q3 | −0.19 | −0.09 | −0.27 |
| 2025 Q2 | −0.68 | −0.62 | −1.30 |
| 2024 Q4 | −0.60 | −0.53 | −1.13 |
| 2024 Q2 | −0.44 | −1.37 | −1.80 |
| 2023 Q4 | −0.32 | −0.73 | −1.05 |
| 2023 Q2 | −0.61 | −0.75 | −1.36 |
| 2022 Q4 | −0.04 | −0.45 | −0.49 |
| 2022 Q2 | −0.15 | −0.44 | −0.59 |
| 2021 Q4 | 0.57 | −0.83 | −0.26 |