直得
1597104.5−10.5−9.13%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q340.61%255.99%176.16%9.7 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 40.61% | 255.99% | 176.16% | 9.7 |
| 2026 Q2 | 42.41% | 244.04% | 170.56% | 10.2 |
| 2026 Q1 | 41.35% | 230.70% | 153.57% | 7.5 |
| 2025 Q4 | 41.16% | 248.41% | 165.01% | 6.5 |
| 2025 Q3 | 44.12% | 231.06% | 154.68% | 5.4 |
| 2025 Q2 | 42.91% | 237.16% | 152.18% | 1.3 |
| 2025 Q1 | 42.77% | 255.88% | 165.23% | 3.7 |
| 2024 Q4 | 42.50% | 282.66% | 188.12% | 4.8 |
| 2024 Q3 | 44.32% | 273.88% | 186.27% | 2.9 |
| 2024 Q2 | 41.54% | 314.16% | 201.92% | 46.5 |
| 2024 Q1 | 41.90% | 287.17% | 187.39% | 6.8 |
| 2023 Q4 | 40.74% | 278.25% | 179.03% | — |
| 2023 Q3 | 40.65% | 248.61% | 160.62% | 6.2 |
| 2023 Q2 | 43.06% | 195.48% | 129.07% | 12.6 |
| 2023 Q1 | 44.78% | 193.32% | 131.45% | 21.9 |
| 2022 Q4 | 40.23% | 232.30% | 155.93% | — |
| 2022 Q3 | 39.29% | 236.80% | 167.24% | 32.2 |
| 2022 Q2 | 41.15% | 219.11% | 161.15% | 32.5 |
| 2022 Q1 | 41.66% | 220.71% | 164.96% | 26.9 |
| 2021 Q4 | 39.80% | 242.88% | 183.72% | — |
經營效率單位：天
2026 Q380.9 天222.2 天60.6 天303.2 天242.6 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 80.9 | 222.2 | 60.6 | 303.2 | 242.6 |
| 2026 Q2 | 78.1 | 231.9 | 51.8 | 310.0 | 258.2 |
| 2026 Q1 | 89.9 | 292.1 | 51.7 | 382.0 | 330.3 |
| 2025 Q4 | 77.9 | 287.0 | 49.9 | 364.9 | 314.9 |
| 2025 Q3 | 82.9 | 353.4 | 57.1 | 436.2 | 379.1 |
| 2025 Q2 | 84.9 | 384.2 | 57.6 | 469.1 | 411.5 |
| 2025 Q1 | 91.8 | 424.7 | 64.5 | 516.6 | 452.1 |
| 2024 Q4 | 91.0 | 401.4 | 63.5 | 492.4 | 429.0 |
| 2024 Q3 | 81.7 | 354.6 | 55.2 | 436.3 | 381.1 |
| 2024 Q2 | 93.5 | 390.3 | 49.9 | 483.9 | 434.0 |
| 2024 Q1 | 90.9 | 381.0 | 38.8 | 471.9 | 433.0 |
| 2023 Q4 | 91.4 | 441.0 | 50.6 | 532.4 | 481.8 |
| 2023 Q3 | 89.5 | 433.2 | 71.9 | 522.6 | 450.7 |
| 2023 Q2 | 84.4 | 395.1 | 77.3 | 479.5 | 402.2 |
| 2023 Q1 | 85.7 | 332.7 | 86.5 | 418.3 | 331.8 |
| 2022 Q4 | 80.7 | 277.7 | 92.9 | 358.3 | 265.4 |
| 2022 Q3 | 75.8 | 209.4 | 78.5 | 285.2 | 206.7 |
| 2022 Q2 | 72.2 | 180.9 | 70.7 | 253.0 | 182.4 |
| 2022 Q1 | 95.1 | 179.5 | 75.8 | 274.6 | 198.8 |
| 2021 Q4 | 90.8 | 152.4 | 75.3 | 243.2 | 167.9 |
現金流單位：億元
2026 Q31.11 億元−0.14 億元0.97 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1.11 | −0.14 | 0.97 |
| 2026 Q2 | 1.68 | −0.13 | 1.55 |
| 2026 Q1 | 0.46 | −0.05 | 0.41 |
| 2025 Q4 | 0.36 | −0.25 | 0.11 |
| 2025 Q3 | 0.70 | −0.12 | 0.58 |
| 2025 Q2 | 0.53 | −0.08 | 0.45 |
| 2025 Q1 | 0.14 | −0.02 | 0.12 |
| 2024 Q4 | 0.54 | −0.13 | 0.42 |
| 2024 Q3 | 0.88 | −0.03 | 0.85 |
| 2024 Q2 | 0.84 | −0.17 | 0.67 |
| 2024 Q1 | 0.54 | −0.25 | 0.29 |
| 2023 Q4 | −0.35 | −0.38 | −0.73 |
| 2023 Q3 | 0.46 | −0.08 | 0.38 |
| 2023 Q2 | 0.91 | −0.07 | 0.84 |
| 2023 Q1 | −0.12 | −0.61 | −0.74 |
| 2022 Q4 | 1.02 | −0.29 | 0.73 |
| 2022 Q3 | 0.56 | −0.81 | −0.25 |
| 2022 Q2 | 1.82 | −0.24 | 1.59 |
| 2022 Q1 | 1.54 | −0.49 | 1.05 |
| 2021 Q4 | 1.38 | −1.11 | 0.27 |
財經資料來源：FinLab