精華
156585.1−1.0−1.16%收盤・資料日 2026-11-06
股期
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q316.06%364.60%254.94%87.1 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 16.06% | 364.60% | 254.94% | 87.1 |
| 2026 Q2 | 17.04% | 347.32% | 243.49% | 83.9 |
| 2026 Q1 | 16.87% | 353.27% | 245.97% | 59.5 |
| 2025 Q4 | 16.09% | 387.07% | 272.88% | 85.6 |
| 2025 Q3 | 15.12% | 411.67% | 287.09% | 95.2 |
| 2025 Q2 | 21.36% | 289.08% | 215.71% | 26.2 |
| 2025 Q1 | 22.64% | 277.41% | 207.74% | 105.2 |
| 2024 Q4 | 19.05% | 343.22% | 255.28% | 134.8 |
| 2024 Q3 | 17.74% | 368.16% | 264.02% | 111.3 |
| 2024 Q2 | 22.62% | 282.69% | 206.89% | 78.9 |
| 2024 Q1 | 23.13% | 273.89% | 202.96% | 104.6 |
| 2023 Q4 | 20.87% | 306.88% | 221.15% | 61.3 |
| 2023 Q3 | 20.55% | 316.42% | 212.31% | 70.1 |
| 2023 Q2 | 27.47% | 231.51% | 159.68% | 72.7 |
| 2023 Q1 | 29.21% | 216.85% | 149.74% | 65.1 |
| 2022 Q4 | 24.50% | 277.56% | 192.71% | 99.5 |
| 2022 Q3 | 23.28% | 290.12% | 197.91% | 161.1 |
| 2022 Q2 | 32.19% | 202.18% | 148.25% | 121.6 |
| 2022 Q1 | 34.55% | 185.40% | 138.53% | 143.7 |
| 2021 Q4 | 30.57% | 218.30% | 161.22% | 112.4 |
經營效率單位：天
2026 Q351.7 天155.6 天20.6 天207.2 天186.6 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 51.7 | 155.6 | 20.6 | 207.2 | 186.6 |
| 2026 Q2 | 56.4 | 152.2 | 19.7 | 208.6 | 188.8 |
| 2026 Q1 | 56.2 | 152.9 | 20.5 | 209.1 | 188.6 |
| 2025 Q4 | 55.9 | 139.5 | 21.6 | 195.4 | 173.8 |
| 2025 Q3 | 57.7 | 134.4 | 23.3 | 192.1 | 168.8 |
| 2025 Q2 | 57.5 | 122.6 | 23.6 | 180.1 | 156.4 |
| 2025 Q1 | 58.3 | 116.8 | 23.9 | 175.1 | 151.3 |
| 2024 Q4 | 52.8 | 112.0 | 22.6 | 164.8 | 142.2 |
| 2024 Q3 | 50.0 | 115.7 | 25.1 | 165.6 | 140.5 |
| 2024 Q2 | 61.9 | 126.7 | 30.4 | 188.6 | 158.2 |
| 2024 Q1 | 57.8 | 114.6 | 27.8 | 172.4 | 144.6 |
| 2023 Q4 | 52.7 | 123.1 | 28.1 | 175.9 | 147.8 |
| 2023 Q3 | 53.5 | 131.4 | 25.0 | 184.9 | 159.9 |
| 2023 Q2 | 58.2 | 139.5 | 24.6 | 197.7 | 173.1 |
| 2023 Q1 | 56.6 | 143.0 | 26.5 | 199.5 | 173.0 |
| 2022 Q4 | 54.3 | 146.4 | 28.5 | 200.7 | 172.2 |
| 2022 Q3 | 50.2 | 122.5 | 26.7 | 172.7 | 146.0 |
| 2022 Q2 | 53.8 | 122.0 | 28.7 | 175.8 | 147.1 |
| 2022 Q1 | 56.2 | 109.7 | 28.4 | 165.9 | 137.5 |
| 2021 Q4 | 61.0 | 113.6 | 32.0 | 174.6 | 142.6 |
現金流單位：億元
2026 Q31.23 億元−0.13 億元1.10 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1.23 | −0.13 | 1.10 |
| 2026 Q2 | 2.88 | −0.07 | 2.80 |
| 2026 Q1 | −1.34 | −0.14 | −1.48 |
| 2025 Q4 | 3.81 | −0.18 | 3.63 |
| 2025 Q3 | 1.42 | −0.21 | 1.21 |
| 2025 Q2 | 1.37 | −0.17 | 1.20 |
| 2025 Q1 | 1.02 | −0.24 | 0.78 |
| 2024 Q4 | 4.54 | −0.09 | 4.45 |
| 2024 Q3 | 2.32 | −0.19 | 2.14 |
| 2024 Q2 | 3.22 | −0.38 | 2.84 |
| 2024 Q1 | 1.33 | −0.27 | 1.06 |
| 2023 Q4 | 3.45 | −0.25 | 3.20 |
| 2023 Q3 | 3.12 | −0.40 | 2.72 |
| 2023 Q2 | 5.55 | −0.46 | 5.09 |
| 2023 Q1 | −0.61 | −0.35 | −0.96 |
| 2022 Q4 | 3.31 | −0.44 | 2.87 |
| 2022 Q3 | 3.88 | −0.18 | 3.70 |
| 2022 Q2 | 4.96 | −0.33 | 4.63 |
| 2022 Q1 | 3.13 | −0.39 | 2.74 |
| 2021 Q4 | 4.72 | −0.18 | 4.54 |