主動元大AI新經濟
00990A13.06−0.28−2.10%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.60%
- 官方淨值
- 13.42
- 收盤
- 13.34
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:00
- 預估折溢價
- 折價 1.73%
- 預估淨值
- 13.29
- 市價
- 13.06
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 13.06 | 13.29 | 折價 1.73% | ||
| 2026-11-04 | 13.34 | 13.42 | 折價 0.60% | 13.62 | 折價 2.06% |
| 2026-11-03 | 13.25 | 13.50 | 折價 1.85% | 13.23 | 溢價 0.15% |
| 2026-11-02 | 14.02 | 13.36 | 溢價 4.94% | 13.94 | 溢價 0.57% |
| 2026-10-30 | 14.17 | 13.87 | 溢價 2.16% | 14.17 | 平價 0.00% |
| 2026-10-29 | 14.70 | 14.60 | 溢價 0.68% | 14.64 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-28 | 14.93 | 14.99 | 折價 0.40% | 14.97 | 折價 0.27% |
| 2026-10-27 | 14.70 | 14.84 | 折價 0.94% | 14.71 | 折價 0.07% |
| 2026-10-22 | 14.81 | 14.48 | 溢價 2.28% | 14.73 | 溢價 0.54% |
| 2026-10-21 | 14.88 | 15.05 | 折價 1.13% | ||
| 2026-10-20 | 14.71 | 14.76 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-19 | 14.79 | 14.80 | 折價 0.07% | 14.72 | 溢價 0.48% |
| 2026-10-16 | 15.13 | 14.57 | 溢價 3.84% | ||
| 2026-10-15 | 14.95 | 15.04 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-14 | 15.95 | 15.37 | 溢價 3.77% | ||
| 2026-10-13 | 15.73 | 15.96 | 折價 1.44% | ||
| 2026-10-12 | 16.48 | 16.10 | 溢價 2.36% | ||
| 2026-10-08 | 16.59 | 16.30 | 溢價 1.78% | ||
| 2026-10-07 | 16.77 | 16.73 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-06 | 16.77 | 16.91 | 折價 0.83% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。