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00989A15.88−0.12−0.75%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.44%
- 官方淨值
- 16.07
- 收盤
- 16.00
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:00
- 預估折溢價
- 折價 0.64%
- 預估淨值
- 15.98
- 市價
- 15.88
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 15.88 | 15.98 | 折價 0.64% | ||
| 2026-11-04 | 16.00 | 16.07 | 折價 0.44% | 16.22 | 折價 1.34% |
| 2026-11-03 | 15.98 | 16.11 | 折價 0.81% | 15.90 | 溢價 0.53% |
| 2026-11-02 | 16.45 | 15.85 | 溢價 3.79% | 16.33 | 溢價 0.71% |
| 2026-10-30 | 16.73 | 16.19 | 溢價 3.34% | 16.63 | 溢價 0.59% |
| 2026-10-29 | 17.26 | 17.11 | 溢價 0.88% | 17.13 | 溢價 0.78% |
| 2026-10-28 | 17.42 | 17.48 | 折價 0.34% | 17.39 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-27 | 17.13 | 17.40 | 折價 1.55% | 17.20 | 折價 0.40% |
| 2026-10-22 | 17.20 | 16.83 | 溢價 2.20% | 17.07 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-21 | 17.23 | 17.44 | 折價 1.20% | ||
| 2026-10-20 | 17.06 | 17.17 | 折價 0.64% | ||
| 2026-10-19 | 17.03 | 17.03 | 平價 0.00% | 16.95 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-16 | 17.56 | 16.72 | 溢價 5.02% | ||
| 2026-10-15 | 17.26 | 17.45 | 折價 1.09% | ||
| 2026-10-14 | 18.03 | 17.27 | 溢價 4.40% | ||
| 2026-10-13 | 17.91 | 17.98 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-12 | 18.32 | 17.95 | 溢價 2.06% | ||
| 2026-10-08 | 18.14 | 17.95 | 溢價 1.06% | ||
| 2026-10-07 | 18.33 | 18.17 | 溢價 0.88% | ||
| 2026-10-06 | 18.34 | 18.37 | 折價 0.16% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。