富邦標普500
00981411.22−0.51−4.35%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.97%
- 官方淨值
- 11.70
- 收盤
- 11.47
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.27%
- 預估淨值
- 11.19
- 市價
- 11.22
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 11.22 | 11.19 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-11-05 | 11.73 | 11.74 | 折價 0.09% | ||
| 2026-11-04 | 11.47 | 11.70 | 折價 1.97% | 11.52 | 折價 0.43% |
| 2026-11-03 | 11.42 | 11.52 | 折價 0.87% | 11.47 | 折價 0.44% |
| 2026-11-02 | 11.53 | 11.40 | 溢價 1.14% | 11.45 | 溢價 0.70% |
| 2026-10-30 | 11.56 | 11.47 | 溢價 0.78% | 11.67 | 折價 0.94% |
| 2026-10-29 | 11.66 | 11.66 | 平價 0.00% | 11.69 | 折價 0.26% |
| 2026-10-28 | 11.62 | 11.65 | 折價 0.26% | 11.62 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 11.57 | 11.64 | 折價 0.60% | 11.57 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 11.62 | 11.58 | 溢價 0.35% | 11.72 | 折價 0.85% |
| 2026-10-21 | 11.65 | 11.68 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-20 | 11.61 | 11.68 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-19 | 11.62 | 11.60 | 溢價 0.17% | 11.56 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-16 | 11.71 | 11.57 | 溢價 1.21% | ||
| 2026-10-15 | 11.62 | 11.69 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-14 | 11.71 | 11.56 | 溢價 1.30% | ||
| 2026-10-13 | 11.65 | 11.69 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-12 | 11.62 | 11.62 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 11.60 | 11.55 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-07 | 11.61 | 11.59 | 溢價 0.17% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。