野村日本動能高息
0097221.95−1.37−5.87%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.27%
- 官方淨值
- 22.01
- 收盤
- 21.95
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.75%
- 預估淨值
- 22.34
- 市價
- 21.95
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 21.95 | 22.01 | 折價 0.27% | 22.34 | 折價 1.75% |
| 2026-11-05 | 23.32 | 23.53 | 折價 0.89% | 23.53 | 折價 0.89% |
| 2026-11-04 | 22.38 | 22.69 | 折價 1.37% | 22.69 | 折價 1.37% |
| 2026-11-03 | 22.51 | 22.73 | 折價 0.97% | ||
| 2026-11-02 | 22.42 | 22.60 | 折價 0.80% | 22.62 | 折價 0.88% |
| 2026-10-30 | 22.37 | 22.61 | 折價 1.06% | 22.65 | 折價 1.24% |
| 2026-10-29 | 22.05 | 22.37 | 折價 1.43% | 22.35 | 折價 1.34% |
| 2026-10-28 | 22.17 | 22.16 | 溢價 0.05% | 22.17 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 22.40 | 22.52 | 折價 0.53% | 22.73 | 折價 1.45% |
| 2026-10-22 | 22.49 | 22.70 | 折價 0.93% | 22.72 | 折價 1.01% |
| 2026-10-21 | 22.42 | 22.51 | 折價 0.40% | ||
| 2026-10-20 | 22.32 | 22.61 | 折價 1.28% | ||
| 2026-10-19 | 22.44 | 22.64 | 折價 0.88% | 22.64 | 折價 0.88% |
| 2026-10-16 | 22.42 | 22.48 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-15 | 22.04 | 22.28 | 折價 1.08% | ||
| 2026-10-14 | 21.96 | 22.06 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-13 | 21.87 | 22.11 | 折價 1.09% | ||
| 2026-10-08 | 21.37 | 21.49 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-07 | 21.42 | 21.51 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-06 | 21.33 | 21.42 | 折價 0.42% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。