元大航太防衛科技
0096521.88−1.26−5.45%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 3.03%
- 官方淨值
- 22.46
- 收盤
- 23.14
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.27%
- 預估淨值
- 21.82
- 市價
- 21.88
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 21.88 | 21.82 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-11-05 | 23.14 | 22.46 | 溢價 3.03% | 23.24 | 折價 0.43% |
| 2026-11-04 | 23.42 | 23.48 | 折價 0.26% | 23.85 | 折價 1.80% |
| 2026-11-03 | 23.54 | 23.78 | 折價 1.01% | 23.54 | 平價 0.00% |
| 2026-11-02 | 23.64 | 23.60 | 溢價 0.17% | 23.64 | 平價 0.00% |
| 2026-10-30 | 23.61 | 23.46 | 溢價 0.64% | 23.72 | 折價 0.46% |
| 2026-10-29 | 23.88 | 24.12 | 折價 1.00% | 23.91 | 折價 0.13% |
| 2026-10-28 | 24.15 | 24.16 | 折價 0.04% | 24.19 | 折價 0.17% |
| 2026-10-27 | 24.19 | 24.16 | 溢價 0.12% | 24.14 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-22 | 24.40 | 24.38 | 溢價 0.08% | 24.44 | 折價 0.16% |
| 2026-10-21 | 24.47 | 24.60 | 折價 0.53% | ||
| 2026-10-20 | 24.48 | 24.47 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-10-19 | 24.84 | 24.97 | 折價 0.52% | 24.93 | 折價 0.36% |
| 2026-10-16 | 24.99 | 24.81 | 溢價 0.73% | ||
| 2026-10-15 | 24.37 | 24.58 | 折價 0.85% | ||
| 2026-10-14 | 25.00 | 24.76 | 溢價 0.97% | ||
| 2026-10-13 | 24.80 | 24.88 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-12 | 25.02 | 24.93 | 溢價 0.36% | ||
| 2026-10-08 | 25.00 | 24.86 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-10-07 | 25.37 | 25.27 | 溢價 0.40% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。