台新AI優息動能
0096212.25−0.55−4.30%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.47%
- 官方淨值
- 12.86
- 收盤
- 12.80
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.85%
- 預估淨值
- 12.35
- 市價
- 12.25
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 12.25 | 12.35 | 折價 0.85% | ||
| 2026-11-05 | 12.80 | 12.86 | 折價 0.47% | 12.87 | 折價 0.54% |
| 2026-11-04 | 13.26 | 13.36 | 折價 0.75% | 13.35 | 折價 0.67% |
| 2026-11-03 | 13.41 | 13.47 | 折價 0.45% | 13.47 | 折價 0.42% |
| 2026-11-02 | 14.00 | 13.98 | 溢價 0.14% | 13.98 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-30 | 14.01 | 13.98 | 溢價 0.21% | 13.98 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-29 | 14.43 | 14.39 | 溢價 0.28% | 14.39 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-28 | 14.74 | 14.74 | 平價 0.00% | 14.74 | 折價 0.03% |
| 2026-10-27 | 14.59 | 14.60 | 折價 0.07% | 14.60 | 折價 0.07% |
| 2026-10-22 | 14.45 | 14.40 | 溢價 0.35% | 14.40 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-21 | 14.69 | 14.70 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 14.52 | 14.51 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-19 | 14.49 | 14.49 | 平價 0.00% | 14.49 | 折價 0.02% |
| 2026-10-16 | 14.71 | 14.69 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-15 | 14.92 | 14.78 | 溢價 0.95% | ||
| 2026-10-14 | 15.23 | 15.19 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-13 | 15.08 | 15.04 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-12 | 15.23 | 15.19 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-08 | 15.27 | 15.22 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-07 | 15.31 | 15.28 | 溢價 0.20% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。