FT臺灣永續高息
0096112.55−0.35−2.71%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.15%
- 官方淨值
- 12.92
- 收盤
- 12.90
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.63%
- 預估淨值
- 12.63
- 市價
- 12.55
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 12.55 | 12.63 | 折價 0.63% | ||
| 2026-11-05 | 12.90 | 12.92 | 折價 0.15% | 12.92 | 折價 0.15% |
| 2026-11-04 | 12.94 | 13.00 | 折價 0.46% | 13.00 | 折價 0.46% |
| 2026-11-03 | 13.07 | 13.11 | 折價 0.31% | 13.11 | 折價 0.31% |
| 2026-11-02 | 13.32 | 13.37 | 折價 0.37% | 13.37 | 折價 0.37% |
| 2026-10-30 | 13.40 | 13.46 | 折價 0.45% | 13.46 | 折價 0.45% |
| 2026-10-29 | 13.52 | 13.58 | 折價 0.44% | 13.58 | 平價 0.00% |
| 2026-10-28 | 13.58 | 13.67 | 折價 0.66% | 13.67 | 折價 0.66% |
| 2026-10-27 | 13.62 | 13.73 | 折價 0.80% | 13.73 | 折價 0.80% |
| 2026-10-22 | 13.49 | 13.59 | 折價 0.74% | 13.59 | 折價 0.74% |
| 2026-10-21 | 13.55 | 13.64 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-20 | 13.46 | 13.54 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-19 | 13.44 | 13.53 | 折價 0.67% | 13.53 | 折價 0.67% |
| 2026-10-16 | 13.66 | 13.77 | 折價 0.80% | ||
| 2026-10-15 | 13.47 | 13.59 | 折價 0.88% | ||
| 2026-10-14 | 13.51 | 13.62 | 折價 0.81% | ||
| 2026-10-13 | 13.37 | 13.48 | 折價 0.82% | ||
| 2026-10-12 | 13.34 | 13.42 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-08 | 13.19 | 13.27 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-07 | 13.19 | 13.28 | 折價 0.68% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。