富邦台灣半導體
0089232.12−1.82−5.36%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.18%
- 官方淨值
- 33.88
- 收盤
- 33.94
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.34%
- 預估淨值
- 32.01
- 市價
- 32.12
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.12 | 32.01 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-11-05 | 33.94 | 33.88 | 溢價 0.18% | 33.88 | 溢價 0.18% |
| 2026-11-04 | 36.08 | 36.02 | 溢價 0.17% | 36.02 | 溢價 0.17% |
| 2026-11-03 | 36.41 | 36.35 | 溢價 0.17% | 36.35 | 溢價 0.17% |
| 2026-11-02 | 38.70 | 38.57 | 溢價 0.34% | 38.58 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-30 | 39.18 | 39.03 | 溢價 0.38% | 39.03 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-29 | 40.34 | 40.20 | 溢價 0.35% | 40.20 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-28 | 41.39 | 41.43 | 折價 0.10% | 41.43 | 折價 0.10% |
| 2026-10-27 | 39.84 | 39.74 | 溢價 0.25% | 39.77 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-22 | 39.86 | 39.71 | 溢價 0.38% | 39.71 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-21 | 40.71 | 40.72 | 折價 0.02% | ||
| 2026-10-20 | 40.11 | 40.16 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-19 | 40.95 | 40.88 | 溢價 0.17% | 40.88 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-16 | 41.06 | 41.04 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-15 | 40.76 | 40.64 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-14 | 42.99 | 43.01 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-13 | 42.98 | 42.97 | 溢價 0.02% | ||
| 2026-10-12 | 43.92 | 44.00 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-08 | 43.25 | 43.32 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-07 | 43.52 | 43.56 | 折價 0.09% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。