元大全球AI
0076293.4−7.0−6.97%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 8.36%
- 官方淨值
- 92.65
- 收盤
- 100.40
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.91%
- 預估淨值
- 92.56
- 市價
- 93.40
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 93.40 | 92.56 | 溢價 0.91% | ||
| 2026-11-05 | 100.40 | 92.65 | 溢價 8.36% | 100.55 | 折價 0.15% |
| 2026-11-04 | 102.00 | 101.97 | 溢價 0.03% | 104.03 | 折價 1.95% |
| 2026-11-03 | 101.05 | 103.09 | 折價 1.98% | 100.66 | 溢價 0.39% |
| 2026-11-02 | 106.40 | 100.91 | 溢價 5.44% | 105.71 | 溢價 0.65% |
| 2026-10-30 | 108.25 | 105.20 | 溢價 2.90% | 107.51 | 溢價 0.69% |
| 2026-10-29 | 113.55 | 112.16 | 溢價 1.24% | 112.60 | 溢價 0.84% |
| 2026-10-28 | 113.20 | 114.37 | 折價 1.02% | 113.19 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-27 | 110.20 | 111.91 | 折價 1.53% | 110.50 | 折價 0.27% |
| 2026-10-22 | 111.85 | 108.09 | 溢價 3.48% | 110.76 | 溢價 0.98% |
| 2026-10-21 | 113.50 | 113.42 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 111.60 | 112.18 | 折價 0.52% | ||
| 2026-10-19 | 111.95 | 112.06 | 折價 0.10% | 111.68 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-16 | 115.00 | 109.81 | 溢價 4.73% | ||
| 2026-10-15 | 113.35 | 114.32 | 折價 0.85% | ||
| 2026-10-14 | 119.00 | 114.63 | 溢價 3.81% | ||
| 2026-10-13 | 117.80 | 119.23 | 折價 1.20% | ||
| 2026-10-12 | 121.15 | 119.07 | 溢價 1.75% | ||
| 2026-10-08 | 122.75 | 120.08 | 溢價 2.22% | ||
| 2026-10-07 | 122.65 | 122.95 | 折價 0.24% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。