富邦歐洲
0070941.03−0.13−0.32%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.25%
- 官方淨值
- 41.68
- 收盤
- 41.16
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.97%
- 預估淨值
- 41.43
- 市價
- 41.03
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 41.03 | 41.43 | 折價 0.97% | ||
| 2026-11-05 | 41.16 | 41.68 | 折價 1.25% | 42.03 | 折價 2.07% |
| 2026-11-04 | 40.16 | 41.55 | 折價 3.35% | 41.24 | 折價 2.62% |
| 2026-11-03 | 40.10 | 40.70 | 折價 1.47% | 40.70 | 折價 1.47% |
| 2026-11-02 | 40.23 | 40.58 | 折價 0.86% | 40.57 | 折價 0.84% |
| 2026-10-30 | 39.80 | 40.41 | 折價 1.51% | 40.46 | 折價 1.63% |
| 2026-10-29 | 39.70 | 40.31 | 折價 1.51% | 40.21 | 折價 1.27% |
| 2026-10-28 | 39.18 | 39.79 | 折價 1.53% | 39.74 | 折價 1.41% |
| 2026-10-27 | 39.37 | 39.99 | 折價 1.55% | 39.72 | 折價 0.88% |
| 2026-10-22 | 39.41 | 40.03 | 折價 1.55% | 40.03 | 折價 1.55% |
| 2026-10-21 | 39.46 | 40.20 | 折價 1.84% | ||
| 2026-10-20 | 39.50 | 40.10 | 折價 1.50% | ||
| 2026-10-19 | 39.64 | 40.01 | 折價 0.92% | 39.99 | 折價 0.88% |
| 2026-10-16 | 39.86 | 40.23 | 折價 0.92% | ||
| 2026-10-15 | 38.97 | 39.81 | 折價 2.11% | ||
| 2026-10-14 | 39.05 | 39.40 | 折價 0.89% | ||
| 2026-10-13 | 38.58 | 39.09 | 折價 1.30% | ||
| 2026-10-12 | 38.58 | 38.98 | 折價 1.03% | ||
| 2026-10-08 | 38.39 | 38.28 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-07 | 38.30 | 38.59 | 折價 0.75% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。