群益臺灣加權正2
00685L8.56−0.94−9.89%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.63%
- 官方淨值
- 9.56
- 收盤
- 9.50
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.58%
- 預估淨值
- 8.61
- 市價
- 8.56
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 8.56 | 8.61 | 折價 0.58% | ||
| 2026-11-05 | 9.50 | 9.56 | 折價 0.63% | 9.56 | 折價 0.63% |
| 2026-11-04 | 10.14 | 10.18 | 折價 0.39% | 10.18 | 折價 0.39% |
| 2026-11-03 | 10.31 | 10.25 | 溢價 0.59% | 10.25 | 溢價 0.59% |
| 2026-11-02 | 11.17 | 11.18 | 折價 0.09% | 11.18 | 折價 0.09% |
| 2026-10-30 | 11.24 | 11.21 | 溢價 0.27% | 11.21 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-29 | 11.86 | 11.86 | 平價 0.00% | 11.86 | 平價 0.00% |
| 2026-10-28 | 12.21 | 12.21 | 平價 0.00% | 12.21 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 11.75 | 11.63 | 溢價 1.03% | 11.63 | 溢價 1.03% |
| 2026-10-22 | 11.78 | 11.69 | 溢價 0.77% | 11.69 | 溢價 0.77% |
| 2026-10-21 | 12.13 | 12.09 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-20 | 11.84 | 11.84 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 12.07 | 12.06 | 溢價 0.08% | 12.05 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-16 | 12.32 | 12.32 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 12.26 | 12.14 | 溢價 0.99% | ||
| 2026-10-14 | 13.20 | 13.14 | 溢價 0.46% | ||
| 2026-10-13 | 13.02 | 12.93 | 溢價 0.70% | ||
| 2026-10-12 | 13.55 | 13.45 | 溢價 0.74% | ||
| 2026-10-08 | 13.53 | 13.45 | 溢價 0.59% | ||
| 2026-10-07 | 13.84 | 13.79 | 溢價 0.36% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。