元大S&P500
0064676.3−3.3−4.09%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.98%
- 官方淨值
- 79.37
- 收盤
- 77.80
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.58%
- 預估淨值
- 75.86
- 市價
- 76.30
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 76.30 | 75.86 | 溢價 0.58% | ||
| 2026-11-05 | 79.55 | 79.47 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-11-04 | 77.80 | 79.37 | 折價 1.98% | 77.86 | 折價 0.08% |
| 2026-11-03 | 77.60 | 78.06 | 折價 0.59% | 77.81 | 折價 0.27% |
| 2026-11-02 | 78.20 | 77.26 | 溢價 1.22% | 77.84 | 溢價 0.46% |
| 2026-10-30 | 78.60 | 77.69 | 溢價 1.17% | 78.18 | 溢價 0.54% |
| 2026-10-29 | 78.90 | 78.99 | 折價 0.11% | 78.69 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-28 | 79.00 | 78.94 | 溢價 0.08% | 78.81 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-27 | 78.75 | 78.87 | 折價 0.15% | 78.44 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-22 | 78.95 | 78.42 | 溢價 0.68% | 79.03 | 折價 0.10% |
| 2026-10-21 | 79.20 | 79.09 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 79.00 | 79.14 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-19 | 79.00 | 78.61 | 溢價 0.50% | 78.10 | 溢價 1.15% |
| 2026-10-16 | 79.35 | 78.03 | 溢價 1.69% | ||
| 2026-10-15 | 78.15 | 78.91 | 折價 0.96% | ||
| 2026-10-14 | 79.25 | 78.07 | 溢價 1.51% | ||
| 2026-10-13 | 78.65 | 78.93 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-12 | 78.80 | 78.36 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-10-08 | 78.35 | 77.98 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-07 | 78.15 | 78.21 | 折價 0.08% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。