主動群益核心50
00415A7.64−0.66−7.95%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-10-30
- 折溢價
- 溢價 0.45%
- 官方淨值
- 8.96
- 收盤
- 9.00
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 15:00
- 預估折溢價
- 平價 0.00%
- 預估淨值
- 7.64
- 市價
- 7.64
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 7.64 | 7.64 | 平價 0.00% | ||
| 2026-11-04 | 8.30 | 8.29 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-11-03 | 8.31 | 8.29 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-11-02 | 8.91 | 8.89 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-30 | 9.00 | 8.96 | 溢價 0.45% | 8.96 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-29 | 9.36 | 9.34 | 溢價 0.21% | 9.34 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-28 | 9.54 | 9.56 | 折價 0.21% | 9.56 | 折價 0.21% |
| 2026-10-27 | 9.14 | 9.12 | 溢價 0.22% | 9.12 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-22 | 9.30 | 9.23 | 溢價 0.76% | 9.23 | 溢價 0.76% |
| 2026-10-21 | 9.62 | 9.59 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-20 | 9.41 | 9.38 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-19 | 9.58 | ||||
| 2026-10-16 | 9.58 | ||||
| 2026-10-15 | 9.56 | ||||
| 2026-10-14 | 9.98 | ||||
| 2026-10-13 | 9.94 | ||||
| 2026-10-12 | 10.01 | ||||
| 2026-10-08 | 10.00 | ||||
| 2026-10-07 | 10.00 | ||||
| 2026-10-06 | 10.00 | ||||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。