主動第一金優股息
00408A8.25−0.49−5.61%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.12%
- 官方淨值
- 8.24
- 收盤
- 8.25
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:00
- 預估折溢價
- 溢價 0.12%
- 預估淨值
- 8.24
- 市價
- 8.25
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 8.25 | 8.24 | 溢價 0.12% | 8.24 | 溢價 0.12% |
| 2026-11-04 | 8.74 | 8.73 | 溢價 0.11% | 8.73 | 溢價 0.11% |
| 2026-11-03 | 8.76 | 8.73 | 溢價 0.34% | 8.73 | 溢價 0.34% |
| 2026-11-02 | 9.26 | 9.24 | 溢價 0.22% | 9.24 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-30 | 9.28 | 9.25 | 溢價 0.32% | 9.25 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-29 | 9.60 | 9.58 | 溢價 0.21% | 9.58 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-28 | 9.79 | 9.81 | 折價 0.20% | 9.81 | 折價 0.20% |
| 2026-10-27 | 9.45 | 9.43 | 溢價 0.21% | 9.43 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-22 | 9.62 | 9.57 | 溢價 0.52% | 9.57 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-21 | 9.87 | 9.88 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 9.98 | 9.95 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-19 | 10.11 | 10.13 | 折價 0.20% | 10.13 | 折價 0.20% |
| 2026-10-16 | 10.22 | 10.19 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-15 | 10.19 | 10.15 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-10-14 | 10.72 | 10.76 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-13 | 10.69 | 10.68 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-12 | 11.01 | 11.00 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-08 | 11.00 | 11.03 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-07 | 11.04 | 11.07 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-06 | 11.06 | 11.12 | 折價 0.54% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。