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00402A8.97−0.12−1.32%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 溢價 0.11%
- 官方淨值
- 9.08
- 收盤
- 9.09
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 折價 1.54%
- 預估淨值
- 9.11
- 市價
- 8.97
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 8.97 | 9.11 | 折價 1.54% | ||
| 2026-11-04 | 9.09 | 9.08 | 溢價 0.11% | 9.11 | 折價 0.22% |
| 2026-11-03 | 8.99 | 9.09 | 折價 1.10% | 8.98 | 溢價 0.11% |
| 2026-11-02 | 9.33 | 8.92 | 溢價 4.60% | 9.19 | 溢價 1.52% |
| 2026-10-30 | 9.40 | 9.16 | 溢價 2.62% | 9.66 | 折價 2.69% |
| 2026-10-29 | 9.71 | 9.63 | 溢價 0.83% | 9.86 | 折價 1.52% |
| 2026-10-28 | 9.75 | 9.82 | 折價 0.71% | 9.71 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-27 | 9.54 | 9.72 | 折價 1.85% | 9.53 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-22 | 9.61 | 9.35 | 溢價 2.78% | 9.79 | 折價 1.84% |
| 2026-10-21 | 9.73 | 9.77 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-20 | 9.67 | 9.66 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-19 | 9.67 | 9.65 | 溢價 0.21% | 9.53 | 溢價 1.47% |
| 2026-10-16 | 9.85 | 9.48 | 溢價 3.90% | ||
| 2026-10-15 | 9.73 | 9.80 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-14 | 10.14 | 9.78 | 溢價 3.68% | ||
| 2026-10-13 | 10.05 | 10.13 | 折價 0.79% | ||
| 2026-10-12 | 10.28 | 10.09 | 溢價 1.88% | ||
| 2026-10-08 | 10.35 | 10.17 | 溢價 1.77% | ||
| 2026-10-07 | 10.37 | 10.36 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-06 | 10.33 | 10.40 | 折價 0.67% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。