琉園
994923.80−0.15−0.63%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q38.81%>999%853.56%−41.0 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8.81% | >999% | 853.56% | −41.0 |
| 2026 Q2 | 9.17% | >999% | 829.29% | −30.9 |
| 2026 Q1 | 24.67% | 379.04% | 265.65% | 7.9 |
| 2025 Q4 | 15.10% | 685.97% | 485.02% | −46.9 |
| 2025 Q3 | 12.58% | 893.51% | 626.99% | 1,319.3 |
| 2025 Q2 | 62.94% | 131.28% | 90.48% | −114.8 |
| 2025 Q1 | 59.33% | 143.56% | 100.38% | −26.9 |
| 2024 Q4 | 60.27% | 132.02% | 92.71% | −267.4 |
| 2024 Q3 | 28.18% | 256.00% | 117.94% | −66.3 |
| 2024 Q2 | 18.52% | 396.34% | 149.01% | −50.8 |
| 2024 Q1 | 16.51% | 457.87% | 165.54% | −41.6 |
| 2023 Q4 | 17.67% | 429.99% | 163.98% | −30.5 |
| 2023 Q3 | 16.91% | 463.52% | 159.83% | −81.0 |
| 2023 Q2 | 17.19% | 464.14% | 179.10% | −23.4 |
| 2023 Q1 | 13.07% | 676.75% | 232.80% | −165.5 |
| 2022 Q4 | 14.29% | 608.90% | 227.02% | 45.9 |
| 2022 Q3 | 14.54% | 624.34% | 182.36% | −62.0 |
| 2022 Q2 | 16.21% | 536.26% | 183.73% | −90.6 |
| 2022 Q1 | 14.86% | 617.39% | 222.04% | −58.5 |
| 2021 Q4 | 15.66% | 584.65% | 219.58% | 18.3 |
經營效率單位：天
2026 Q340.3 天1,200.4 天21.7 天1,240.6 天1,219.0 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 40.3 | 1,200.4 | 21.7 | 1,240.6 | 1,219.0 |
| 2026 Q2 | 32.3 | 1,040.1 | 18.9 | 1,072.5 | 1,053.5 |
| 2026 Q1 | 42.1 | 1,174.8 | 22.8 | 1,216.9 | 1,194.1 |
| 2025 Q4 | 32.6 | 842.8 | 18.3 | 875.4 | 857.2 |
| 2025 Q3 | 39.2 | 1,787.5 | 34.3 | 1,826.8 | 1,792.4 |
| 2025 Q2 | 43.5 | 1,079.8 | 12.0 | 1,123.2 | 1,111.2 |
| 2025 Q1 | 44.7 | 921.1 | 11.3 | 965.8 | 954.6 |
| 2024 Q4 | 29.2 | 349.5 | 7.1 | 378.7 | 371.6 |
| 2024 Q3 | 44.4 | 1,332.7 | 37.2 | 1,377.1 | 1,339.9 |
| 2024 Q2 | 38.7 | 1,067.7 | 34.1 | 1,106.4 | 1,072.3 |
| 2024 Q1 | 45.2 | 1,056.0 | 30.6 | 1,101.2 | 1,070.5 |
| 2023 Q4 | 30.9 | 769.9 | 19.9 | 800.8 | 780.9 |
| 2023 Q3 | 45.1 | 1,487.5 | 40.8 | 1,532.6 | 1,491.8 |
| 2023 Q2 | 38.3 | 1,085.9 | 30.8 | 1,124.2 | 1,093.5 |
| 2023 Q1 | 57.6 | 1,133.2 | 34.4 | 1,190.8 | 1,156.4 |
| 2022 Q4 | 34.1 | 516.4 | 14.7 | 550.5 | 535.7 |
| 2022 Q3 | 34.2 | 784.6 | 17.8 | 818.8 | 801.1 |
| 2022 Q2 | 44.1 | 860.4 | 20.0 | 904.5 | 884.5 |
| 2022 Q1 | 47.7 | 818.8 | 20.9 | 866.4 | 845.5 |
| 2021 Q4 | 27.9 | 523.4 | 13.8 | 551.3 | 537.5 |
現金流單位：萬元
2026 Q3−887 萬元−174 萬元−1,061 萬元
單季現金流（萬元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −887 | −174 | −1,061 |
| 2026 Q2 | −1,404 | 5 | −1,400 |
| 2026 Q1 | 454 | −23 | 431 |
| 2025 Q4 | 545 | −80 | 465 |
| 2025 Q3 | 647 | −117 | 530 |
| 2025 Q2 | −3,149 | −384 | −3,533 |
| 2025 Q1 | −4,795 | −301 | −5,096 |
| 2024 Q4 | −325 | −478 | −803 |
| 2024 Q3 | −332 | −2 | −333 |
| 2024 Q2 | −483 | −1 | −484 |
| 2024 Q1 | 397 | −9 | 388 |
| 2023 Q4 | −66 | −4 | −69 |
| 2023 Q3 | −631 | 0 | −631 |
| 2023 Q2 | −887 | −70 | −957 |
| 2023 Q1 | 580 | −17 | 564 |
| 2022 Q4 | 1,403 | 14 | 1,417 |
| 2022 Q3 | −1,178 | −31 | −1,209 |
| 2022 Q2 | −531 | −41 | −571 |
| 2022 Q1 | 592 | −44 | 548 |
| 2021 Q4 | 465 | −69 | 396 |