茂順
9942109.5−1.5−1.35%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q235.21%198.05%136.73%157.1 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35.21% | 198.05% | 136.73% | 157.1 |
| 2026 Q1 | 24.59% | 354.85% | 253.28% | 302.8 |
| 2025 Q4 | 23.08% | 413.78% | 285.56% | 221.5 |
| 2025 Q3 | 24.49% | 385.79% | 260.42% | 355.9 |
| 2025 Q2 | 31.83% | 259.80% | 182.99% | 259.3 |
| 2025 Q1 | 19.77% | 555.66% | 384.91% | 402.0 |
| 2024 Q4 | 21.38% | 476.25% | 321.47% | 202.0 |
| 2024 Q3 | 21.51% | 494.28% | 317.96% | 285.7 |
| 2024 Q2 | 31.10% | 279.61% | 192.81% | 612.9 |
| 2024 Q1 | 22.72% | 442.84% | 302.90% | 675.9 |
| 2023 Q4 | 25.08% | 376.65% | 248.19% | 262.5 |
| 2023 Q3 | 28.09% | 322.59% | 202.32% | 297.8 |
| 2023 Q2 | 34.08% | 244.09% | 150.58% | 241.9 |
| 2023 Q1 | 28.33% | 316.40% | 185.71% | 133.4 |
| 2022 Q4 | 33.58% | 247.70% | 148.20% | 97.7 |
| 2022 Q3 | 33.63% | 252.31% | 146.73% | 223.0 |
| 2022 Q2 | 36.21% | 223.18% | 131.20% | 221.4 |
| 2022 Q1 | 28.61% | 308.30% | 187.55% | 181.3 |
| 2021 Q4 | 33.68% | 246.88% | 158.61% | 91.7 |
| 2021 Q3 | 33.45% | 297.38% | 183.31% | 166.1 |
經營效率單位：天
2026 Q2128.2 天122.1 天28.6 天250.2 天221.6 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 128.2 | 122.1 | 28.6 | 250.2 | 221.6 |
| 2026 Q1 | 133.9 | 132.6 | 27.1 | 266.5 | 239.4 |
| 2025 Q4 | 140.1 | 138.8 | 25.9 | 278.9 | 253.0 |
| 2025 Q3 | 138.0 | 138.3 | 24.2 | 276.3 | 252.1 |
| 2025 Q2 | 133.5 | 134.6 | 20.0 | 268.0 | 248.1 |
| 2025 Q1 | 137.8 | 150.2 | 21.2 | 288.0 | 266.9 |
| 2024 Q4 | 128.2 | 148.2 | 21.2 | 276.4 | 255.2 |
| 2024 Q3 | 132.2 | 156.1 | 21.1 | 288.3 | 267.2 |
| 2024 Q2 | 130.9 | 154.1 | 20.0 | 285.0 | 265.1 |
| 2024 Q1 | 132.4 | 160.6 | 19.8 | 293.0 | 273.2 |
| 2023 Q4 | 116.7 | 148.1 | 18.4 | 264.7 | 246.3 |
| 2023 Q3 | 109.4 | 150.2 | 20.5 | 259.6 | 239.0 |
| 2023 Q2 | 101.2 | 144.1 | 21.2 | 245.4 | 224.2 |
| 2023 Q1 | 112.6 | 166.1 | 27.3 | 278.8 | 251.5 |
| 2022 Q4 | 109.2 | 149.0 | 27.2 | 258.1 | 230.9 |
| 2022 Q3 | 110.7 | 152.8 | 29.2 | 263.5 | 234.3 |
| 2022 Q2 | 117.7 | 150.9 | 28.0 | 268.7 | 240.7 |
| 2022 Q1 | 122.0 | 145.2 | 25.7 | 267.2 | 241.5 |
| 2021 Q4 | 107.2 | 125.6 | 24.2 | 232.8 | 208.6 |
| 2021 Q3 | 111.8 | 131.2 | 26.9 | 243.0 | 216.0 |
現金流單位：億元
2026 Q23.52 億元−5.19 億元−1.67 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3.52 | −5.19 | −1.67 |
| 2026 Q1 | 2.35 | −2.30 | 0.06 |
| 2025 Q4 | 4.44 | −0.74 | 3.71 |
| 2025 Q3 | 1.80 | −0.62 | 1.18 |
| 2025 Q2 | 3.66 | −1.19 | 2.47 |
| 2025 Q1 | 1.54 | −0.81 | 0.73 |
| 2024 Q4 | 3.96 | −0.57 | 3.39 |
| 2024 Q3 | 3.49 | −0.45 | 3.04 |
| 2024 Q2 | 2.70 | −1.00 | 1.70 |
| 2024 Q1 | 2.54 | −0.57 | 1.98 |
| 2023 Q4 | 5.62 | −0.41 | 5.21 |
| 2023 Q3 | 4.07 | −0.33 | 3.74 |
| 2023 Q2 | 4.58 | −0.80 | 3.78 |
| 2023 Q1 | 2.16 | −0.40 | 1.77 |
| 2022 Q4 | 3.17 | −0.48 | 2.69 |
| 2022 Q3 | 0.66 | −0.52 | 0.14 |
| 2022 Q2 | 2.64 | −0.27 | 2.37 |
| 2022 Q1 | 0.95 | −0.46 | 0.49 |
| 2021 Q4 | 1.12 | −0.39 | 0.73 |
| 2021 Q3 | 1.96 | −0.57 | 1.39 |
財經資料來源：FinLab