信義
994018.50−0.70−3.65%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/11
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q358.53%360.88%185.50%4.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 58.53% | 360.88% | 185.50% | 4.4 |
| 2026 Q2 | 57.66% | 320.14% | 148.77% | 9.4 |
| 2026 Q1 | 56.40% | 387.72% | 178.07% | 5.0 |
| 2025 Q4 | 57.77% | 304.89% | 135.09% | 6.3 |
| 2025 Q3 | 61.12% | 315.82% | 116.14% | 3.3 |
| 2025 Q2 | 63.76% | 183.38% | 72.58% | 0.2 |
| 2025 Q1 | 56.32% | 303.14% | 98.28% | 3.6 |
| 2024 Q4 | 56.93% | 272.24% | 98.10% | 4.1 |
| 2024 Q3 | 60.23% | 264.18% | 88.34% | 11.8 |
| 2024 Q2 | 59.98% | 269.62% | 104.05% | 21.6 |
| 2024 Q1 | 57.88% | 360.35% | 144.12% | 16.9 |
| 2023 Q4 | 59.81% | 246.56% | 93.05% | 12.7 |
| 2023 Q3 | 59.59% | 346.21% | 154.56% | 12.6 |
| 2023 Q2 | 61.33% | 241.98% | 111.26% | 19.6 |
| 2023 Q1 | 59.12% | 216.83% | 92.85% | 14.0 |
| 2022 Q4 | 64.94% | 198.68% | 87.83% | 8.6 |
| 2022 Q3 | 64.04% | 227.59% | 111.25% | 8.6 |
| 2022 Q2 | 63.15% | 206.07% | 99.47% | 12.9 |
| 2022 Q1 | 58.58% | 284.84% | 143.95% | 17.3 |
| 2021 Q4 | 61.83% | 250.47% | 134.75% | 24.2 |
經營效率單位：天
2026 Q342.5 天240.5 天19.6 天283.0 天263.4 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 42.5 | 240.5 | 19.6 | 283.0 | 263.4 |
| 2026 Q2 | 37.1 | 241.4 | 19.0 | 278.5 | 259.5 |
| 2026 Q1 | 37.3 | 253.0 | 20.6 | 290.3 | 269.7 |
| 2025 Q4 | 23.6 | 170.7 | 10.6 | 194.3 | 183.7 |
| 2025 Q3 | 45.0 | 415.4 | 19.0 | 460.3 | 441.4 |
| 2025 Q2 | 46.6 | 384.1 | 18.1 | 430.7 | 412.6 |
| 2025 Q1 | 51.6 | 415.9 | 21.3 | 467.5 | 446.2 |
| 2024 Q4 | 51.4 | 409.2 | 21.3 | 460.6 | 439.3 |
| 2024 Q3 | 54.2 | 315.4 | 15.4 | 369.6 | 354.2 |
| 2024 Q2 | 37.9 | 240.4 | 11.3 | 278.3 | 267.0 |
| 2024 Q1 | 41.3 | 318.0 | 16.0 | 359.3 | 343.3 |
| 2023 Q4 | 35.3 | 290.7 | 14.0 | 326.0 | 312.0 |
| 2023 Q3 | 38.7 | 341.6 | 14.7 | 380.3 | 365.6 |
| 2023 Q2 | 29.6 | 296.3 | 14.3 | 325.9 | 311.6 |
| 2023 Q1 | 20.7 | 250.8 | 14.4 | 271.5 | 257.1 |
| 2022 Q4 | 26.0 | 327.3 | 19.1 | 353.3 | 334.2 |
| 2022 Q3 | 33.9 | 396.9 | 24.0 | 430.8 | 406.8 |
| 2022 Q2 | 34.5 | 369.7 | 24.2 | 404.2 | 380.0 |
| 2022 Q1 | 33.4 | 316.1 | 23.7 | 349.5 | 325.8 |
| 2021 Q4 | 23.9 | 220.0 | 17.1 | 243.9 | 226.9 |
現金流單位：億元
2026 Q38.61 億元−8.34 億元0.27 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8.61 | −8.34 | 0.27 |
| 2026 Q2 | 11.83 | −6.81 | 5.02 |
| 2026 Q1 | −2.21 | −3.51 | −5.72 |
| 2025 Q4 | 23.33 | −2.69 | 20.64 |
| 2025 Q3 | 2.06 | −2.64 | −0.58 |
| 2025 Q2 | 5.18 | −1.90 | 3.28 |
| 2025 Q1 | −11.34 | −1.01 | −12.35 |
| 2024 Q4 | 0.30 | −2.28 | −1.98 |
| 2024 Q3 | 13.66 | −1.35 | 12.31 |
| 2024 Q2 | 15.82 | −0.90 | 14.92 |
| 2024 Q1 | −4.35 | −0.91 | −5.26 |
| 2023 Q4 | 11.03 | −0.92 | 10.11 |
| 2023 Q3 | 10.01 | −0.52 | 9.49 |
| 2023 Q2 | 12.83 | −0.40 | 12.43 |
| 2023 Q1 | 4.78 | −0.27 | 4.52 |
| 2022 Q4 | 13.48 | −0.65 | 12.83 |
| 2022 Q3 | −1.39 | −0.32 | −1.71 |
| 2022 Q2 | 9.55 | −0.25 | 9.30 |
| 2022 Q1 | −11.80 | −0.12 | −11.92 |
| 2021 Q4 | 27.37 | −0.38 | 26.99 |