青鋼

8930上櫃

26.85−0.25−0.92%收盤・資料日 2026-11-06

償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3

2026 Q333.50%463.36%358.40%25.2 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q3	33.50%	463.36%	358.40%	25.2
2026 Q2	34.28%	443.02%	321.98%	42.0
2026 Q1	35.58%	280.61%	213.89%	60.9
2025 Q4	28.79%	480.58%	356.83%	40.5
2025 Q3	27.87%	564.24%	394.61%	40.7
2025 Q2	32.53%	420.95%	295.81%	16.9
2025 Q1	35.40%	242.36%	181.00%	51.0
2024 Q4	29.04%	546.24%	419.54%	40.4
2024 Q3	31.35%	596.83%	442.85%	27.8
2024 Q2	33.36%	504.21%	373.36%	35.7
2024 Q1	39.25%	257.23%	198.73%	44.1
2023 Q4	34.73%	437.28%	350.01%	25.4
2023 Q3	36.95%	312.92%	225.88%	35.5
2023 Q2	39.48%	440.65%	315.45%	35.7
2023 Q1	41.44%	277.51%	196.39%	24.1
2022 Q4	44.84%	371.72%	287.59%	16.7
2022 Q3	40.56%	324.83%	223.27%	28.5
2022 Q2	44.73%	605.45%	408.20%	26.5
2022 Q1	46.39%	431.04%	299.08%	24.0
2021 Q4	45.48%	500.04%	338.34%	11.7

2026 Q377.0 天96.4 天34.6 天173.4 天138.8 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q3	77.0	96.4	34.6	173.4	138.8
2026 Q2	73.0	92.4	33.4	165.3	131.9
2026 Q1	72.6	91.1	21.6	163.7	142.1
2025 Q4	73.5	103.6	21.3	177.1	155.8
2025 Q3	74.1	107.2	24.1	181.3	157.2
2025 Q2	69.6	93.1	21.0	162.7	141.7
2025 Q1	82.6	96.3	22.5	178.9	156.3
2024 Q4	75.5	85.5	18.4	161.0	142.6
2024 Q3	81.2	92.2	21.7	173.4	151.8
2024 Q2	82.9	90.4	23.6	173.3	149.7
2024 Q1	86.6	87.3	21.8	173.9	152.1
2023 Q4	78.5	79.4	23.7	157.9	134.2
2023 Q3	78.7	91.1	27.0	169.8	142.8
2023 Q2	75.7	97.0	22.0	172.6	150.6
2023 Q1	80.2	98.8	15.2	179.0	163.8
2022 Q4	70.8	95.3	12.6	166.1	153.4
2022 Q3	78.7	119.8	15.5	198.5	182.9
2022 Q2	77.2	107.1	13.4	184.3	170.9
2022 Q1	86.5	106.7	15.2	193.2	177.9
2021 Q4	80.8	107.7	16.6	188.5	171.9

2026 Q31.12 億元−0.18 億元0.94 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q3	1.12	−0.18	0.94
2026 Q2	0.43	−0.04	0.39
2026 Q1	0.76	−0.11	0.65
2025 Q4	0.79	−0.02	0.77
2025 Q3	1.09	−0.15	0.94
2025 Q2	0.59	−0.05	0.55
2025 Q1	0.42	−0.10	0.32
2024 Q4	1.35	−0.03	1.33
2024 Q3	0.87	−0.10	0.77
2024 Q2	0.70	−0.02	0.68
2024 Q1	0.29	−0.20	0.09
2023 Q4	0.95	−0.05	0.90
2023 Q3	0.83	−0.10	0.74
2023 Q2	0.80	−0.11	0.69
2023 Q1	0.65	−0.28	0.37
2022 Q4	0.16	−0.01	0.15
2022 Q3	1.33	−0.02	1.31
2022 Q2	0.50	−0.06	0.44
2022 Q1	0.57	−0.05	0.51
2021 Q4	0.46	−0.34	0.12