大田
892440.00−1.30−3.15%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q332.78%224.73%191.13%−9.1 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 32.78% | 224.73% | 191.13% | −9.1 |
| 2026 Q2 | 27.92% | 273.95% | 237.13% | −5.5 |
| 2026 Q1 | 31.90% | 223.11% | 184.52% | 3.1 |
| 2025 Q4 | 28.26% | 261.85% | 216.70% | 29.7 |
| 2025 Q3 | 32.89% | 231.82% | 190.71% | 32.0 |
| 2025 Q2 | 29.30% | 269.66% | 221.06% | 78.3 |
| 2025 Q1 | 28.17% | 290.06% | 248.15% | 50.9 |
| 2024 Q4 | 21.41% | 405.77% | 350.37% | 69.5 |
| 2024 Q3 | 22.10% | 397.04% | 341.96% | 55.1 |
| 2024 Q2 | 27.36% | 321.18% | 267.64% | 90.8 |
| 2024 Q1 | 32.02% | 274.76% | 226.22% | 51.5 |
| 2023 Q4 | 26.70% | 348.15% | 292.72% | 47.2 |
| 2023 Q3 | 26.01% | 374.71% | 313.36% | 26.5 |
| 2023 Q2 | 27.41% | 359.09% | 296.03% | 57.5 |
| 2023 Q1 | 42.93% | 218.54% | 188.49% | 70.5 |
| 2022 Q4 | 28.57% | 346.97% | 289.37% | 278.8 |
| 2022 Q3 | 29.90% | 328.28% | 262.04% | 345.3 |
| 2022 Q2 | 46.10% | 202.52% | 166.59% | 201.4 |
| 2022 Q1 | 52.11% | 175.79% | 135.12% | 159.7 |
| 2021 Q4 | 35.35% | 273.43% | 215.97% | 236.9 |
經營效率單位：天
2026 Q358.7 天57.1 天29.6 天115.8 天86.1 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 58.7 | 57.1 | 29.6 | 115.8 | 86.1 |
| 2026 Q2 | 56.0 | 57.1 | 21.2 | 113.1 | 91.9 |
| 2026 Q1 | 71.4 | 71.8 | 28.9 | 143.1 | 114.2 |
| 2025 Q4 | 55.2 | 59.2 | 28.1 | 114.4 | 86.3 |
| 2025 Q3 | 48.8 | 57.4 | 26.4 | 106.2 | 79.8 |
| 2025 Q2 | 60.7 | 67.4 | 28.7 | 128.1 | 99.4 |
| 2025 Q1 | 69.9 | 73.1 | 30.0 | 143.0 | 112.9 |
| 2024 Q4 | 65.5 | 59.9 | 24.7 | 125.4 | 100.7 |
| 2024 Q3 | 61.4 | 52.6 | 24.7 | 113.9 | 89.2 |
| 2024 Q2 | 50.5 | 57.2 | 25.3 | 107.7 | 82.4 |
| 2024 Q1 | 56.7 | 77.6 | 29.5 | 134.3 | 104.7 |
| 2023 Q4 | 52.7 | 66.8 | 23.7 | 119.5 | 95.9 |
| 2023 Q3 | 67.1 | 72.2 | 22.2 | 139.3 | 117.1 |
| 2023 Q2 | 97.8 | 81.3 | 24.5 | 179.1 | 154.6 |
| 2023 Q1 | 88.9 | 70.2 | 27.0 | 159.1 | 132.1 |
| 2022 Q4 | 50.3 | 59.6 | 25.3 | 110.0 | 84.7 |
| 2022 Q3 | 70.5 | 68.5 | 27.1 | 139.0 | 111.9 |
| 2022 Q2 | 52.2 | 61.2 | 23.2 | 113.4 | 90.1 |
| 2022 Q1 | 73.6 | 87.1 | 37.3 | 160.7 | 123.4 |
| 2021 Q4 | 64.4 | 58.5 | 32.8 | 122.9 | 90.0 |
現金流單位：億元
2026 Q30.22 億元−0.80 億元−0.58 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.22 | −0.80 | −0.58 |
| 2026 Q2 | 1.99 | −0.24 | 1.75 |
| 2026 Q1 | 1.09 | −0.76 | 0.33 |
| 2025 Q4 | 1.07 | −1.53 | −0.46 |
| 2025 Q3 | 1.47 | −1.88 | −0.41 |
| 2025 Q2 | 0.55 | −1.04 | −0.49 |
| 2025 Q1 | 0.71 | −1.10 | −0.39 |
| 2024 Q4 | 2.01 | −0.26 | 1.74 |
| 2024 Q3 | 3.38 | −0.83 | 2.55 |
| 2024 Q2 | 0.39 | −0.46 | −0.08 |
| 2024 Q1 | 1.53 | −1.01 | 0.52 |
| 2023 Q4 | 1.29 | −1.19 | 0.11 |
| 2023 Q3 | 4.96 | −0.59 | 4.36 |
| 2023 Q2 | 2.10 | −0.68 | 1.42 |
| 2023 Q1 | 3.69 | −0.25 | 3.45 |
| 2022 Q4 | 3.24 | −0.89 | 2.34 |
| 2022 Q3 | 11.73 | −0.16 | 11.57 |
| 2022 Q2 | 1.80 | −0.55 | 1.25 |
| 2022 Q1 | 6.32 | −0.24 | 6.08 |
| 2021 Q4 | 4.85 | −0.81 | 4.04 |