大地-KY
843713.65−1.15−7.77%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q212.29%328.34%305.38%−17.8 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12.29% | 328.34% | 305.38% | −17.8 |
| 2026 Q1 | 13.31% | 310.56% | 290.64% | −14.1 |
| 2025 Q4 | 15.92% | 267.20% | 248.08% | −11.8 |
| 2025 Q3 | 18.27% | 239.51% | 221.71% | −5.9 |
| 2025 Q2 | 19.08% | 235.87% | 218.36% | −7.3 |
| 2025 Q1 | 17.39% | 263.97% | 237.82% | −4.9 |
| 2024 Q4 | 18.44% | 250.69% | 219.54% | 5.4 |
| 2024 Q3 | 21.73% | 216.19% | 193.09% | 0.7 |
| 2024 Q2 | 23.88% | 194.45% | 179.88% | −1.1 |
| 2024 Q1 | 23.16% | 199.12% | 184.46% | −0.9 |
| 2023 Q4 | 23.19% | 201.23% | 182.67% | 4.3 |
| 2023 Q3 | 21.52% | 205.33% | 186.83% | 3.1 |
| 2023 Q2 | 27.75% | 172.43% | 163.26% | 1.7 |
| 2023 Q1 | 23.24% | 214.66% | 201.41% | 4.5 |
| 2022 Q4 | 24.02% | 204.14% | 191.09% | 8.3 |
| 2022 Q3 | 24.90% | 199.96% | 184.74% | 9.1 |
| 2022 Q2 | 29.55% | 183.87% | 174.86% | 12.3 |
| 2022 Q1 | 23.44% | 230.10% | 218.95% | 41.5 |
| 2021 Q4 | 23.46% | 219.45% | 207.08% | 31.5 |
| 2021 Q3 | 25.30% | 211.67% | 200.03% | 31.2 |
經營效率單位：天
2026 Q2510.1 天248.9 天45.2 天759.0 天713.9 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 510.1 | 248.9 | 45.2 | 759.0 | 713.9 |
| 2026 Q1 | 433.7 | 189.7 | 50.6 | 623.4 | 572.8 |
| 2025 Q4 | 448.0 | 220.9 | 82.2 | 668.9 | 586.7 |
| 2025 Q3 | 487.4 | 303.1 | 81.2 | 790.6 | 709.4 |
| 2025 Q2 | 591.4 | 192.2 | 9.2 | 783.6 | 774.4 |
| 2025 Q1 | 402.0 | 265.0 | 49.5 | 667.0 | 617.5 |
| 2024 Q4 | 349.4 | 744.0 | 248.7 | 1,093.5 | 844.7 |
| 2024 Q3 | 353.4 | 281.6 | 76.9 | 635.0 | 558.1 |
| 2024 Q2 | 405.7 | 289.1 | 28.9 | 694.8 | 665.9 |
| 2024 Q1 | 337.0 | 283.0 | 48.7 | 620.0 | 571.3 |
| 2023 Q4 | 313.7 | 840.8 | 249.2 | 1,154.5 | 905.3 |
| 2023 Q3 | 204.6 | 149.0 | 33.3 | 353.6 | 320.3 |
| 2023 Q2 | 280.8 | 239.3 | 17.9 | 520.1 | 502.2 |
| 2023 Q1 | 333.0 | 392.4 | 81.4 | 725.3 | 643.9 |
| 2022 Q4 | 266.1 | 213.3 | 76.6 | 479.3 | 402.8 |
| 2022 Q3 | 147.5 | 148.5 | 43.3 | 296.0 | 252.7 |
| 2022 Q2 | 219.8 | 296.5 | 41.8 | 516.3 | 474.5 |
| 2022 Q1 | 163.0 | 272.5 | 33.0 | 435.6 | 402.6 |
| 2021 Q4 | 135.6 | 267.5 | 42.6 | 403.0 | 360.4 |
| 2021 Q3 | 121.0 | 178.6 | 26.1 | 299.5 | 273.5 |
現金流單位：億元
2026 Q20.19 億元—0.19 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.19 | — | 0.19 |
| 2026 Q1 | 0.39 | — | 0.39 |
| 2025 Q4 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 2025 Q3 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2025 Q2 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 2025 Q1 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2024 Q4 | 0.87 | −0.01 | 0.86 |
| 2024 Q3 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 2024 Q2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024 Q1 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2023 Q4 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 2023 Q3 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 2023 Q2 | 0.61 | −0.01 | 0.60 |
| 2023 Q1 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 2022 Q4 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2022 Q3 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 2022 Q2 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 2022 Q1 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| 2021 Q4 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| 2021 Q3 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |