金麗-KY
84295.44−0.20−3.55%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q29.65%>999%>999%—
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9.65% | >999% | >999% | — |
| 2026 Q1 | 9.73% | >999% | >999% | — |
| 2025 Q4 | 9.90% | >999% | >999% | — |
| 2025 Q3 | 9.98% | >999% | >999% | — |
| 2025 Q2 | 9.91% | >999% | >999% | — |
| 2025 Q1 | 10.01% | >999% | >999% | — |
| 2024 Q4 | 10.12% | >999% | >999% | −505.4 |
| 2024 Q3 | 9.64% | >999% | >999% | 3,099.7 |
| 2024 Q2 | 9.88% | >999% | >999% | 26.2 |
| 2024 Q1 | 10.23% | >999% | >999% | −36.6 |
| 2023 Q4 | 10.04% | >999% | >999% | 9.0 |
| 2023 Q3 | 10.24% | >999% | >999% | 3.9 |
| 2023 Q2 | 10.04% | >999% | >999% | −31.6 |
| 2023 Q1 | 9.64% | >999% | >999% | −8.5 |
| 2022 Q4 | 9.81% | >999% | >999% | 16.8 |
| 2022 Q3 | 11.30% | >999% | >999% | −319.3 |
| 2022 Q2 | 9.98% | >999% | >999% | −120.2 |
| 2022 Q1 | 9.46% | >999% | >999% | −66.0 |
| 2021 Q4 | 9.80% | >999% | >999% | −15.7 |
| 2021 Q3 | 10.02% | >999% | >999% | −14.9 |
經營效率單位：天
2026 Q228.4 天—29.3 天——
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28.4 | — | 29.3 | — | — |
| 2026 Q1 | 59.2 | — | 60.2 | — | — |
| 2025 Q4 | 31.6 | — | 31.4 | — | — |
| 2025 Q3 | 35.4 | — | 35.3 | — | — |
| 2025 Q2 | 26.3 | — | 26.3 | — | — |
| 2025 Q1 | 42.5 | — | 42.4 | — | — |
| 2024 Q4 | 31.6 | — | 31.3 | — | — |
| 2024 Q3 | 34.7 | — | 34.6 | — | — |
| 2024 Q2 | 25.5 | — | 25.5 | — | — |
| 2024 Q1 | 139.0 | — | 71.3 | — | — |
| 2023 Q4 | 33.6 | — | 7.4 | — | — |
| 2023 Q3 | 22.1 | — | 5.5 | — | — |
| 2023 Q2 | 35.1 | 8.1 | 24.7 | 43.2 | 18.5 |
| 2023 Q1 | 67.2 | 17.7 | 31.5 | 84.9 | 53.4 |
| 2022 Q4 | 106.7 | 19.4 | 36.7 | 126.0 | 89.3 |
| 2022 Q3 | 48.7 | 9.8 | 21.6 | 58.5 | 36.9 |
| 2022 Q2 | 62.5 | 11.7 | 21.8 | 74.2 | 52.4 |
| 2022 Q1 | 86.6 | 17.8 | 35.0 | 104.4 | 69.4 |
| 2021 Q4 | 51.0 | 16.7 | 29.5 | 67.7 | 38.2 |
| 2021 Q3 | 63.5 | 17.5 | 29.1 | 81.0 | 51.9 |
現金流單位：萬元
2026 Q2459 萬元—459 萬元
單季現金流（萬元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 459 | — | 459 |
| 2026 Q1 | 268 | — | 268 |
| 2025 Q4 | −200 | — | −200 |
| 2025 Q3 | 700 | — | 700 |
| 2025 Q2 | 244 | — | 244 |
| 2025 Q1 | 405 | — | 405 |
| 2024 Q4 | −200 | — | −200 |
| 2024 Q3 | 646 | — | 646 |
| 2024 Q2 | 865 | — | 865 |
| 2024 Q1 | 741 | — | 741 |
| 2023 Q4 | 1,983 | 0 | 1,983 |
| 2023 Q3 | −699 | 0 | −699 |
| 2023 Q2 | −546 | — | −546 |
| 2023 Q1 | −888 | — | −888 |
| 2022 Q4 | −6,653 | 0 | −6,653 |
| 2022 Q3 | −6,553 | 0 | −6,553 |
| 2022 Q2 | −4,964 | — | −4,964 |
| 2022 Q1 | −1,321 | — | −1,321 |
| 2021 Q4 | −190 | −2 | −192 |
| 2021 Q3 | −942 | −230 | −1,172 |