特力屋
786744.25+0.05+0.11%收盤・資料日 2026-11-02
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q270.68%110.46%53.46%9.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
24Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70.68% | 110.46% | 53.46% | 9.4 |
| 2026 Q1 | 72.25% | 102.63% | 44.98% | 6.8 |
| 2025 Q4 | 71.34% | 104.78% | 40.83% | 3.9 |
| 2025 Q2 | 70.17% | 96.32% | 39.48% | — |
| 2024 Q4 | 80.14% | 72.71% | 21.72% | — |
經營效率單位：天
2026 Q22.5 天131.1 天114.6 天133.6 天19.0 天
週轉天數（天）
24Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.5 | 131.1 | 114.6 | 133.6 | 19.0 |
| 2026 Q1 | 1.7 | 128.4 | 108.8 | 130.1 | 21.3 |
| 2025 Q4 | — | 35.4 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q2−1.62 億元−0.38 億元−1.99 億元
單季現金流（億元）
24Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −1.62 | −0.38 | −1.99 |
| 2026 Q1 | 4.16 | −0.31 | 3.85 |
| 2025 Q4 | 12.83 | −0.56 | 12.27 |
財經資料來源：FinLab