溢泰實業
781853.9−1.3−2.36%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q236.66%210.92%142.35%14.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36.66% | 210.92% | 142.35% | 14.2 |
| 2026 Q1 | 44.09% | 192.18% | 128.91% | 11.1 |
| 2025 Q4 | 45.69% | 183.63% | 126.13% | 12.1 |
| 2025 Q3 | 47.57% | 161.17% | 107.05% | 16.6 |
| 2025 Q2 | 51.89% | 147.64% | 102.09% | 9.3 |
| 2024 Q4 | 52.96% | 148.89% | 105.34% | 12.7 |
| 2024 Q2 | 59.06% | 138.63% | 96.97% | — |
| 2023 Q4 | 61.10% | 133.49% | 89.22% | — |
經營效率單位：天
2026 Q289.4 天110.6 天76.2 天200.0 天123.8 天
週轉天數（天）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 89.4 | 110.6 | 76.2 | 200.0 | 123.8 |
| 2026 Q1 | 103.4 | 118.8 | 82.1 | 222.3 | 140.2 |
| 2025 Q4 | 94.9 | 112.2 | 76.4 | 207.1 | 130.7 |
| 2025 Q3 | 99.8 | 119.0 | 84.8 | 218.8 | 134.0 |
| 2025 Q2 | — | 53.1 | — | — | — |
| 2024 Q4 | — | 28.1 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q24.92 億元−1.75 億元3.17 億元
單季現金流（億元）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4.92 | −1.75 | 3.17 |
| 2026 Q1 | 5.54 | −1.47 | 4.07 |
| 2025 Q4 | 2.87 | −2.37 | 0.49 |
| 2025 Q3 | 5.49 | −2.02 | 3.47 |
| 2025 Q2 | 10.65 | −5.25 | 5.40 |
| 2024 Q4 | 21.12 | −10.77 | 10.36 |