享溫馨
776032.00−0.30−0.93%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q254.38%77.16%43.84%−0.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54.38% | 77.16% | 43.84% | −0.9 |
| 2026 Q1 | 57.40% | 79.94% | 46.16% | 6.6 |
| 2025 Q4 | 54.83% | 116.11% | 62.80% | 1.5 |
| 2025 Q3 | 54.86% | 134.05% | 77.11% | 1.2 |
| 2025 Q2 | 62.55% | 62.27% | 45.52% | 2.6 |
| 2024 Q4 | 61.15% | 95.93% | 48.61% | 2.2 |
| 2024 Q2 | 64.26% | 58.25% | 44.52% | 5.9 |
| 2023 Q4 | 65.23% | 77.96% | 52.05% | — |
經營效率單位：天
2026 Q20.9 天22.4 天52.9 天23.3 天−29.6 天
週轉天數（天）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.9 | 22.4 | 52.9 | 23.3 | −29.6 |
| 2026 Q1 | 0.7 | 18.3 | 46.0 | 19.0 | −27.0 |
| 2025 Q4 | 1.3 | 20.0 | 43.9 | 21.3 | −22.6 |
| 2025 Q3 | 1.3 | 20.2 | 44.2 | 21.5 | −22.7 |
| 2025 Q2 | — | 9.0 | — | — | — |
| 2024 Q4 | — | 10.8 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 8.4 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q2−0.06 億元−0.64 億元−0.70 億元
單季現金流（億元）
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.06 | −0.64 | −0.70 |
| 2026 Q1 | 1.27 | −0.56 | 0.72 |
| 2025 Q4 | 0.83 | −0.66 | 0.17 |
| 2025 Q3 | 0.41 | −0.65 | −0.24 |
| 2025 Q2 | 1.23 | −1.25 | −0.02 |
| 2024 Q4 | 1.26 | −2.53 | −1.27 |
| 2024 Q2 | 1.70 | −1.58 | 0.12 |