金利食安
774320.650.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q232.91%324.31%276.99%33.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 32.91% | 324.31% | 276.99% | 33.2 |
| 2026 Q1 | 34.71% | 305.78% | 267.69% | 4.4 |
| 2025 Q4 | 29.91% | 431.83% | 365.73% | 1.7 |
| 2025 Q3 | 36.05% | 338.87% | 289.31% | 32.7 |
| 2025 Q2 | 36.35% | 361.72% | 311.87% | −0.3 |
| 2025 Q1 | 43.81% | 253.86% | 213.35% | 8.2 |
| 2024 Q4 | 40.24% | 327.40% | 283.85% | 39.8 |
| 2024 Q3 | 42.05% | 308.25% | 264.07% | 25.0 |
| 2024 Q2 | 45.04% | 279.19% | 244.17% | 16.6 |
| 2023 Q4 | 43.45% | 359.42% | 311.37% | 18.4 |
| 2022 Q4 | 46.67% | 392.84% | 339.16% | — |
經營效率單位：天
2026 Q240.3 天52.9 天22.7 天93.2 天70.5 天
週轉天數（天）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40.3 | 52.9 | 22.7 | 93.2 | 70.5 |
| 2026 Q1 | 43.4 | 64.1 | 25.2 | 107.6 | 82.3 |
| 2025 Q4 | 49.4 | 68.3 | 32.1 | 117.7 | 85.7 |
| 2025 Q3 | 39.8 | 44.7 | 23.5 | 84.5 | 61.1 |
| 2025 Q2 | 40.6 | 58.7 | 23.2 | 99.3 | 76.1 |
| 2025 Q1 | 63.6 | 80.6 | 33.2 | 144.1 | 111.0 |
| 2024 Q4 | 40.9 | 52.4 | 24.8 | 93.3 | 68.5 |
| 2024 Q3 | 42.3 | 49.1 | 30.4 | 91.3 | 61.0 |
| 2024 Q2 | — | 31.1 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 14.7 | — | — | — |
現金流單位：萬元
2026 Q2−2,698 萬元−726 萬元−3,424 萬元
單季現金流（萬元）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −2,698 | −726 | −3,424 |
| 2026 Q1 | 2,172 | −1,473 | 699 |
| 2025 Q4 | 299 | −2,666 | −2,366 |
| 2025 Q3 | 3,154 | −106 | 3,048 |
| 2025 Q2 | −1,719 | −110 | −1,829 |
| 2025 Q1 | 1,645 | −104 | 1,541 |
| 2024 Q4 | 1,049 | −891 | 158 |
| 2024 Q3 | 2,576 | −83 | 2,493 |
| 2024 Q2 | 3,654 | −55 | 3,599 |
| 2023 Q4 | 9,586 | −3,124 | 6,462 |