虎山
773666.3−2.7−3.91%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q222.22%379.55%296.39%158.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22.22% | 379.55% | 296.39% | 158.9 |
| 2026 Q1 | 22.18% | 355.50% | 278.18% | 14,897.1 |
| 2025 Q4 | 15.89% | 588.63% | 458.32% | — |
| 2025 Q3 | 17.35% | 518.31% | 410.79% | 168.4 |
| 2025 Q2 | 22.73% | 362.35% | 292.50% | 5.9 |
| 2025 Q1 | 14.92% | 594.87% | 493.76% | 232.2 |
| 2024 Q4 | 17.91% | 412.25% | 310.73% | 201.4 |
| 2024 Q3 | 21.87% | 331.54% | 255.40% | 111.3 |
| 2024 Q2 | 22.52% | 315.44% | 250.30% | 60.1 |
| 2023 Q4 | 33.26% | 223.10% | 184.69% | 33.4 |
| 2023 Q2 | 36.74% | 208.97% | 175.87% | — |
| 2022 Q4 | 35.33% | 217.78% | 174.91% | — |
| 2021 Q4 | 25.23% | 287.95% | 209.16% | — |
經營效率單位：天
2026 Q252.6 天188.9 天55.3 天241.5 天186.2 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52.6 | 188.9 | 55.3 | 241.5 | 186.2 |
| 2026 Q1 | 53.1 | 194.4 | 57.4 | 247.6 | 190.2 |
| 2025 Q4 | 55.2 | 186.9 | 66.8 | 242.1 | 175.3 |
| 2025 Q3 | 53.1 | 151.1 | 63.9 | 204.2 | 140.3 |
| 2025 Q2 | 57.2 | 152.3 | 57.2 | 209.5 | 152.3 |
| 2025 Q1 | 58.4 | 150.7 | 43.1 | 209.1 | 166.0 |
| 2024 Q4 | 56.8 | 172.7 | 48.4 | 229.5 | 181.1 |
| 2024 Q3 | 53.2 | 187.4 | 63.5 | 240.6 | 177.1 |
| 2024 Q2 | — | 116.2 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 51.2 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.97 億元−1.33 億元−0.36 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.97 | −1.33 | −0.36 |
| 2026 Q1 | 1.22 | −0.76 | 0.45 |
| 2025 Q4 | 0.99 | −1.17 | −0.18 |
| 2025 Q3 | 0.34 | −1.41 | −1.08 |
| 2025 Q2 | 1.43 | −1.28 | 0.14 |
| 2025 Q1 | 1.58 | −1.76 | −0.18 |
| 2024 Q4 | 1.47 | −1.15 | 0.33 |
| 2024 Q3 | −0.03 | −1.11 | −1.14 |
| 2024 Q2 | 3.47 | −0.31 | 3.16 |
| 2023 Q4 | 4.20 | −0.35 | 3.86 |