微程式
772149.50−0.05−0.10%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q224.40%373.95%195.18%26.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24.40% | 373.95% | 195.18% | 26.2 |
| 2026 Q1 | 22.85% | 397.22% | 204.21% | 13.9 |
| 2025 Q4 | 19.83% | 773.18% | 343.71% | 10.6 |
| 2025 Q3 | 18.00% | >999% | 397.59% | 7.4 |
| 2025 Q2 | 22.94% | 783.84% | 363.17% | 14.2 |
| 2025 Q1 | 28.81% | 430.66% | 173.76% | 13.0 |
| 2024 Q4 | 21.44% | 655.19% | 308.84% | 63.3 |
| 2024 Q2 | 33.17% | 343.40% | 250.50% | 221.3 |
| 2023 Q4 | 25.04% | 414.95% | 274.17% | 150.4 |
| 2023 Q2 | 28.70% | 356.38% | 201.89% | 20.7 |
| 2022 Q4 | 33.11% | 257.39% | 143.93% | 5.5 |
經營效率單位：天
2026 Q235.6 天171.7 天61.4 天207.4 天145.9 天
週轉天數（天）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35.6 | 171.7 | 61.4 | 207.4 | 145.9 |
| 2026 Q1 | 42.8 | 231.1 | 67.8 | 273.8 | 206.0 |
| 2025 Q4 | 43.4 | 241.9 | 42.2 | 285.4 | 243.2 |
| 2025 Q3 | 72.3 | 392.8 | 48.9 | 465.1 | 416.2 |
| 2025 Q2 | 91.0 | 330.8 | 63.3 | 421.8 | 358.5 |
| 2025 Q1 | 119.9 | 303.3 | 82.8 | 423.2 | 340.3 |
| 2024 Q4 | — | 95.1 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 62.8 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 78.9 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | 107.6 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 65.1 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.40 億元−0.08 億元0.33 億元
單季現金流（億元）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.40 | −0.08 | 0.33 |
| 2026 Q1 | 0.33 | −3.00 | −2.67 |
| 2025 Q4 | 0.25 | −0.04 | 0.21 |
| 2025 Q3 | 0.92 | −0.19 | 0.72 |
| 2025 Q2 | 0.26 | −0.07 | 0.19 |
| 2025 Q1 | 0.62 | −0.16 | 0.46 |
| 2024 Q4 | 0.77 | −0.11 | 0.67 |
| 2024 Q2 | 0.74 | −0.03 | 0.72 |
| 2023 Q4 | 0.27 | −0.06 | 0.21 |
| 2023 Q2 | 0.15 | −0.04 | 0.12 |
| 2022 Q4 | 0.15 | −0.04 | 0.11 |
財經資料來源：FinLab