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771844.60−0.70−1.55%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q230.44%238.21%206.83%77.8 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30.44% | 238.21% | 206.83% | 77.8 |
| 2026 Q1 | 22.51% | 334.34% | 289.27% | 95.8 |
| 2025 Q4 | 25.47% | 303.47% | 262.83% | 86.9 |
| 2025 Q3 | 24.59% | 306.89% | 259.24% | 559.2 |
| 2025 Q2 | 29.98% | 250.45% | 217.49% | −134.6 |
| 2025 Q1 | 27.32% | 333.58% | 283.72% | 103.2 |
| 2024 Q4 | 32.43% | 270.61% | 222.18% | 55.8 |
| 2024 Q3 | 36.87% | 266.96% | 228.19% | 63.5 |
| 2024 Q2 | 42.69% | 224.51% | 193.16% | 129.8 |
| 2023 Q4 | 40.17% | 206.29% | 177.57% | 32.9 |
| 2023 Q2 | 47.37% | 159.17% | 131.89% | — |
| 2022 Q4 | 59.44% | 138.02% | 119.88% | — |
| 2021 Q4 | 55.56% | 212.23% | 159.79% | — |
經營效率單位：天
2026 Q261.4 天27.2 天25.0 天88.7 天63.6 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61.4 | 27.2 | 25.0 | 88.7 | 63.6 |
| 2026 Q1 | 62.7 | 25.6 | 25.4 | 88.4 | 63.0 |
| 2025 Q4 | 60.8 | 26.3 | 25.4 | 87.1 | 61.8 |
| 2025 Q3 | 57.5 | 26.2 | 22.2 | 83.8 | 61.6 |
| 2025 Q2 | 57.3 | 29.1 | 21.6 | 86.4 | 64.8 |
| 2025 Q1 | 60.8 | 34.7 | 24.2 | 95.5 | 71.3 |
| 2024 Q4 | 63.9 | 35.2 | 25.3 | 99.1 | 73.8 |
| 2024 Q3 | 54.1 | 29.7 | 24.0 | 83.8 | 59.8 |
| 2024 Q2 | — | 17.2 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 7.7 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.71 億元−0.08 億元0.62 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.71 | −0.08 | 0.62 |
| 2026 Q1 | 0.89 | −0.14 | 0.75 |
| 2025 Q4 | 0.66 | −2.56 | −1.90 |
| 2025 Q3 | 0.85 | −0.31 | 0.54 |
| 2025 Q2 | 0.43 | −0.05 | 0.38 |
| 2025 Q1 | 0.35 | −0.05 | 0.30 |
| 2024 Q4 | 0.76 | −0.34 | 0.42 |
| 2024 Q3 | 0.54 | −0.11 | 0.42 |
| 2024 Q2 | 1.28 | −0.34 | 0.93 |
| 2023 Q4 | 4.00 | −1.08 | 2.92 |