裕山

7715上櫃

22.70−0.30−1.30%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q242.56%321.12%299.93%0.7 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	42.56%	321.12%	299.93%	0.7
2026 Q1	39.18%	310.78%	287.20%	15.1
2025 Q4	37.44%	283.18%	264.87%	12.4
2025 Q3	37.73%	280.46%	257.26%	5.3
2025 Q2	42.63%	230.52%	214.10%	16.9
2025 Q1	46.43%	216.02%	187.54%	22.2
2024 Q4	56.00%	220.37%	186.67%	12.4
2024 Q3	59.13%	230.76%	188.21%	6.4
2024 Q2	68.40%	214.38%	177.07%	6.9
2024 Q1	70.20%	192.60%	148.56%	10.2
2023 Q4	66.32%	171.61%	146.21%	12.4
2023 Q2	53.32%	200.90%	184.05%	—
2022 Q4	48.32%	198.88%	185.99%	—
2021 Q4	71.61%	128.40%	105.11%	—

2026 Q233.5 天0.2 天34.2 天33.7 天−0.5 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	33.5	0.2	34.2	33.7	−0.5
2026 Q1	93.8	0.4	32.6	94.3	61.7
2025 Q4	65.6	0.6	25.4	66.2	40.8
2025 Q3	38.2	0.7	43.5	38.9	−4.6
2025 Q2	25.9	0.3	36.5	26.2	−10.4
2025 Q1	33.6	0.2	33.4	33.8	0.4
2024 Q4	27.5	0.1	34.6	27.6	−7.0
2024 Q3	20.3	0.1	47.3	20.4	−26.9
2024 Q2	31.8	0.2	75.0	32.0	−43.0
2024 Q1	24.1	0.2	96.5	24.3	−72.2
2023 Q4	—	0.1	—	—	—

2026 Q20.00 億元−0.03 億元−0.03 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	0.00	−0.03	−0.03
2026 Q1	0.47	−0.17	0.30
2025 Q4	−0.14	−0.11	−0.25
2025 Q3	−1.43	−0.06	−1.50
2025 Q2	0.93	−0.02	0.91
2025 Q1	2.25	−0.14	2.11
2024 Q4	1.83	−0.03	1.80
2024 Q3	4.86	−0.09	4.77
2024 Q2	−1.73	−0.34	−2.07
2024 Q1	−1.49	−0.56	−2.05
2023 Q4	−1.99	−0.46	−2.45