榮田
770967−2.4−3.46%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q239.08%208.67%105.69%32.8 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39.08% | 208.67% | 105.69% | 32.8 |
| 2026 Q1 | 32.86% | 225.62% | 99.72% | 36.2 |
| 2025 Q4 | 26.79% | 244.27% | 127.04% | 147.1 |
| 2025 Q3 | 27.81% | 230.45% | 107.48% | 43.1 |
| 2025 Q2 | 30.12% | 218.34% | 117.41% | −18.0 |
| 2025 Q1 | 29.01% | 225.82% | 110.73% | 29.0 |
| 2024 Q4 | 36.16% | 230.95% | 118.12% | 41.6 |
| 2024 Q3 | 38.66% | 212.06% | 91.54% | 35.6 |
| 2024 Q2 | 42.72% | 189.01% | 70.26% | 23.7 |
| 2023 Q4 | 44.91% | 179.00% | 61.69% | 19.0 |
| 2023 Q2 | 48.18% | 169.21% | 38.32% | — |
| 2022 Q4 | 49.54% | 165.17% | 56.59% | — |
| 2021 Q4 | 44.89% | 182.58% | 69.35% | — |
經營效率單位：天
2026 Q227.8 天344.8 天109.4 天372.5 天263.2 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27.8 | 344.8 | 109.4 | 372.5 | 263.2 |
| 2026 Q1 | 38.0 | 459.6 | 141.6 | 497.6 | 356.0 |
| 2025 Q4 | 20.2 | 263.8 | 81.0 | 284.1 | 203.0 |
| 2025 Q3 | 44.3 | 422.0 | 130.8 | 466.3 | 335.4 |
| 2025 Q2 | 35.6 | 310.3 | 87.4 | 345.9 | 258.5 |
| 2025 Q1 | 83.8 | 462.4 | 122.7 | 546.2 | 423.5 |
| 2024 Q4 | 50.5 | 204.5 | 56.7 | 255.1 | 198.3 |
| 2024 Q3 | 42.9 | 210.3 | 54.4 | 253.1 | 198.7 |
| 2024 Q2 | — | 170.2 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 84.8 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.42 億元−0.18 億元0.24 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.42 | −0.18 | 0.24 |
| 2026 Q1 | −1.69 | −0.44 | −2.13 |
| 2025 Q4 | 0.95 | −0.02 | 0.93 |
| 2025 Q3 | 0.19 | −0.27 | −0.08 |
| 2025 Q2 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 2025 Q1 | 1.08 | −0.01 | 1.07 |
| 2024 Q4 | 1.27 | −0.08 | 1.19 |
| 2024 Q3 | −0.50 | −0.01 | −0.51 |
| 2024 Q2 | 1.57 | −0.02 | 1.55 |
| 2023 Q4 | 1.87 | −0.15 | 1.72 |