銳澤

7703上櫃

147−11.0−6.96%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q241.54%199.94%184.77%54.5 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	41.54%	199.94%	184.77%	54.5
2026 Q1	37.35%	218.23%	204.38%	36.7
2025 Q4	27.24%	340.91%	320.59%	72.6
2025 Q3	25.85%	358.44%	330.14%	63.7
2025 Q2	30.70%	292.35%	274.23%	705.6
2025 Q1	26.52%	337.79%	317.14%	288.2
2024 Q4	23.74%	380.31%	358.96%	560.0
2024 Q3	26.89%	327.75%	298.27%	225.8
2024 Q2	30.76%	287.58%	261.76%	115.4
2024 Q1	33.50%	263.83%	234.82%	414.2
2023 Q4	25.01%	356.72%	313.63%	189.6
2023 Q2	40.15%	221.77%	192.65%	336.8
2022 Q4	45.39%	192.93%	170.05%	1,203.8
2021 Q4	48.44%	186.66%	176.89%	54.8

2026 Q258.4 天22.6 天64.0 天81.1 天17.1 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	58.4	22.6	64.0	81.1	17.1
2026 Q1	76.4	26.1	86.5	102.5	16.0
2025 Q4	65.9	21.6	68.7	87.5	18.7
2025 Q3	93.1	29.7	89.0	122.8	33.8
2025 Q2	59.0	22.8	69.1	81.8	12.7
2025 Q1	79.9	26.7	81.7	106.6	24.9
2024 Q4	52.4	22.6	67.2	75.0	7.8
2024 Q3	36.1	31.7	71.7	67.9	−3.9
2024 Q2	39.6	35.1	51.4	74.7	23.3
2024 Q1	52.8	55.7	58.0	108.5	50.5
2023 Q4	—	27.3	—	—	—
2023 Q2	—	26.8	—	—	—
2022 Q4	—	8.0	—	—	—
2021 Q4	—	1.1	—	—	—

2026 Q20.18 億元−3.11 億元−2.92 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	0.18	−3.11	−2.92
2026 Q1	−1.68	−0.03	−1.71
2025 Q4	2.49	−0.05	2.44
2025 Q3	0.62	−0.02	0.60
2025 Q2	0.50	−0.02	0.48
2025 Q1	0.53	−0.03	0.50
2024 Q4	−0.52	−0.37	−0.89
2024 Q3	−0.53	−0.02	−0.54
2024 Q2	1.78	−0.01	1.77
2024 Q1	−0.45	−0.05	−0.50
2023 Q4	1.97	−0.13	1.84
2023 Q2	−1.33	−0.31	−1.64
2022 Q4	4.48	−1.11	3.36
2021 Q4	2.33	−0.04	2.29