昶瑞機電

7642上櫃

56.5−3.6−5.99%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3

2026 Q333.35%165.15%128.46%32.8 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q3	33.35%	165.15%	128.46%	32.8
2026 Q2	37.75%	147.03%	95.34%	51.4
2026 Q1	34.16%	159.50%	127.13%	26.4
2025 Q4	28.97%	270.30%	230.35%	28.5
2025 Q3	32.44%	368.42%	331.86%	20.7
2025 Q2	37.92%	236.36%	206.03%	16.6
2025 Q1	50.56%	129.53%	111.52%	32.3
2024 Q4	41.14%	231.30%	195.74%	32.5
2024 Q3	45.03%	205.11%	169.43%	52.3
2024 Q2	51.32%	169.85%	144.58%	44.6
2023 Q4	45.58%	277.84%	238.97%	85.5
2023 Q2	56.04%	118.63%	93.39%	15.4
2022 Q4	57.57%	120.98%	98.58%	55.0

2026 Q327.6 天58.9 天59.0 天86.6 天27.5 天

週轉天數（天）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q3	27.6	58.9	59.0	86.6	27.5
2026 Q2	20.3	53.1	50.3	73.4	23.1
2026 Q1	25.1	71.8	85.0	96.9	11.9
2025 Q4	31.0	46.1	75.2	77.2	1.9
2025 Q3	31.6	37.0	65.8	68.7	2.8
2025 Q2	38.5	36.6	70.1	75.1	4.9
2025 Q1	37.8	37.2	71.8	75.0	3.3
2024 Q4	22.3	35.9	63.5	58.2	−5.3
2024 Q3	16.8	37.5	59.5	54.3	−5.2
2024 Q2	—	25.8	—	—	—
2023 Q4	—	16.3	—	—	—
2023 Q2	—	46.7	—	—	—
2022 Q4	—	10.2	—	—	—

2026 Q31.58 億元−0.16 億元1.42 億元

單季現金流（億元）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q3	1.58	−0.16	1.42
2026 Q2	−1.24	−0.06	−1.30
2026 Q1	0.35	−0.49	−0.14
2025 Q4	0.22	−0.09	0.13
2025 Q3	0.24	−0.03	0.21
2025 Q2	0.53	−0.45	0.08
2025 Q1	0.46	−0.59	−0.13
2024 Q4	0.34	−0.12	0.22
2024 Q3	0.83	−0.05	0.79
2024 Q2	1.14	−0.43	0.71
2023 Q4	1.79	−1.19	0.60
2023 Q2	0.42	−0.26	0.16
2022 Q4	3.72	−1.66	2.07