樂意
758427.70+2.50+9.92%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q242.65%63.93%62.88%7.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42.65% | 63.93% | 62.88% | 7.2 |
| 2026 Q1 | 42.95% | 65.89% | 65.24% | −30.4 |
| 2025 Q4 | 40.64% | 76.42% | 72.41% | −33.0 |
| 2025 Q3 | 37.44% | 83.50% | 78.98% | −44.5 |
| 2025 Q2 | 41.32% | 91.53% | 90.82% | −13.0 |
| 2025 Q1 | 43.82% | 92.09% | 91.37% | 42.1 |
| 2024 Q4 | 40.08% | 104.56% | 102.72% | −2.7 |
| 2024 Q3 | 39.98% | 112.11% | 111.87% | 32.8 |
| 2024 Q2 | 50.51% | 111.62% | 106.32% | 466.3 |
| 2024 Q1 | 42.77% | 120.96% | 120.94% | 1,547.0 |
| 2023 Q4 | 32.87% | 160.21% | 157.21% | 270.6 |
| 2023 Q2 | 34.90% | 149.27% | 149.27% | 1,361.4 |
| 2022 Q4 | 53.32% | 74.25% | 74.24% | 128.1 |
| 2022 Q2 | 54.32% | 77.61% | 77.61% | 254.0 |
| 2021 Q4 | 56.61% | 189.93% | 189.92% | 253.2 |
經營效率單位：天
2026 Q226.1 天—36.8 天——
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26.1 | — | 36.8 | — | — |
| 2026 Q1 | 27.1 | 0.9 | 33.2 | 28.1 | −5.1 |
| 2025 Q4 | 27.8 | 4.7 | 32.8 | 32.5 | −0.3 |
| 2025 Q3 | 26.1 | 7.4 | 39.8 | 33.6 | −6.2 |
| 2025 Q2 | 28.3 | — | 44.5 | — | — |
| 2025 Q1 | 25.1 | — | 44.4 | — | — |
| 2024 Q4 | 28.7 | — | 63.6 | — | — |
| 2024 Q3 | 41.0 | — | 47.5 | — | — |
| 2024 Q2 | 50.5 | — | 39.2 | — | — |
| 2024 Q1 | 47.2 | — | 40.5 | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.29 億元0.00 億元0.29 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 2026 Q1 | −0.01 | 0.00 | −0.01 |
| 2025 Q4 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 2025 Q3 | −0.10 | −0.01 | −0.11 |
| 2025 Q2 | 0.22 | −0.01 | 0.21 |
| 2025 Q1 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2024 Q4 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2024 Q3 | 1.49 | −0.02 | 1.47 |
| 2024 Q2 | 0.38 | −0.01 | 0.37 |
| 2024 Q1 | 0.10 | −0.02 | 0.09 |
| 2023 Q4 | 0.11 | −0.04 | 0.06 |
| 2023 Q2 | 1.30 | −0.08 | 1.22 |
| 2022 Q4 | 0.21 | −0.33 | −0.13 |
| 2022 Q2 | 1.34 | −0.02 | 1.32 |
| 2021 Q4 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |