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754750.9−5.5−9.75%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q215.68%609.46%602.51%4,781.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15.68% | 609.46% | 602.51% | 4,781.2 |
| 2026 Q1 | 10.57% | 910.85% | 898.97% | 1,592.8 |
| 2025 Q4 | 10.08% | 956.78% | 943.82% | 1,759.9 |
| 2025 Q3 | 6.53% | >999% | >999% | 2,714.2 |
| 2025 Q2 | 16.55% | 556.07% | 542.71% | 1,205.9 |
| 2025 Q1 | 10.40% | 915.42% | 891.56% | 775.9 |
| 2024 Q4 | 14.49% | 662.40% | 649.44% | 1,013.9 |
| 2024 Q3 | 12.31% | 795.98% | 789.11% | 1,046.5 |
| 2024 Q2 | 13.08% | 693.21% | 687.25% | 507.8 |
| 2023 Q4 | 11.63% | 881.69% | 869.71% | 392.8 |
| 2023 Q2 | 11.54% | 843.29% | 831.94% | 86.7 |
| 2022 Q4 | 10.83% | 816.11% | 798.65% | 259.6 |
| 2022 Q2 | 12.49% | 696.51% | 685.48% | 30.7 |
| 2021 Q4 | 10.28% | 807.36% | 792.22% | 954.9 |
經營效率單位：天
2026 Q221.6 天76.9 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 應付帳款週轉天數 |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21.6 | 76.9 |
| 2026 Q1 | 30.1 | 41.8 |
| 2025 Q4 | 26.4 | 15.2 |
| 2025 Q3 | 26.0 | 7.5 |
| 2025 Q2 | 33.2 | 11.1 |
| 2025 Q1 | 48.9 | 29.3 |
| 2024 Q4 | 27.6 | 29.3 |
| 2024 Q3 | 29.5 | 26.9 |
現金流單位：萬元
2026 Q23,222 萬元−36 萬元3,186 萬元
單季現金流（萬元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3,222 | −36 | 3,186 |
| 2026 Q1 | 459 | −56 | 403 |
| 2025 Q4 | 2,988 | −20 | 2,968 |
| 2025 Q3 | 547 | −45 | 503 |
| 2025 Q2 | 1,217 | −14 | 1,203 |
| 2025 Q1 | −293 | −14 | −307 |
| 2024 Q4 | 2,373 | 0 | 2,373 |
| 2024 Q3 | 4,049 | 0 | 4,049 |
| 2024 Q2 | −403 | −14 | −417 |
| 2023 Q4 | 3,289 | −9 | 3,280 |
| 2023 Q2 | 802 | 0 | 802 |
| 2022 Q4 | 1,407 | −16 | 1,391 |
| 2022 Q2 | −429 | −122 | −550 |
| 2021 Q4 | −1,438 | −54 | −1,492 |
財經資料來源：FinLab