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142−5.5−3.73%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3

2026 Q323.16%319.19%258.79%1,522.3 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q3	23.16%	319.19%	258.79%	1,522.3
2026 Q2	22.03%	343.20%	286.84%	1,738.0
2026 Q1	31.31%	252.63%	210.23%	931.9
2025 Q4	21.86%	390.78%	328.03%	343.8
2025 Q3	21.65%	410.51%	343.96%	223.8
2025 Q2	18.69%	492.60%	414.72%	209.6
2025 Q1	34.65%	275.23%	232.65%	336.4
2024 Q4	21.05%	471.67%	390.61%	257.9
2024 Q3	29.35%	325.58%	237.81%	430.2
2024 Q2	31.70%	297.05%	221.88%	353.8
2024 Q1	43.65%	211.16%	160.12%	325.6
2023 Q4	28.77%	326.48%	246.98%	248.1
2023 Q2	49.52%	191.10%	150.96%	2,401.4
2022 Q4	29.06%	327.75%	213.43%	2,125.1

2026 Q340.2 天98.9 天76.3 天139.1 天62.8 天

週轉天數（天）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q3	40.2	98.9	76.3	139.1	62.8
2026 Q2	31.8	82.6	60.7	114.5	53.8
2026 Q1	33.2	100.4	70.8	133.7	62.8
2025 Q4	24.3	92.5	65.8	116.8	50.9
2025 Q3	23.6	103.1	63.8	126.7	62.9
2025 Q2	25.7	107.6	54.8	133.3	78.5
2025 Q1	27.5	123.7	63.9	151.2	87.3
2024 Q4	26.1	115.1	62.8	141.2	78.4
2024 Q3	26.5	109.8	63.6	136.3	72.7
2024 Q2	25.0	103.2	57.5	128.3	70.7
2024 Q1	23.8	112.4	57.3	136.2	78.9
2023 Q4	—	52.2	—	—	—
2023 Q2	—	53.7	—	—	—
2022 Q4	—	37.5	—	—	—

2026 Q32.22 億元−0.22 億元1.99 億元

單季現金流（億元）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q3	2.22	−0.22	1.99
2026 Q2	2.42	−0.06	2.36
2026 Q1	1.58	−0.96	0.63
2025 Q4	1.40	−0.26	1.14
2025 Q3	1.83	−0.69	1.14
2025 Q2	1.77	−0.40	1.37
2025 Q1	1.16	−0.28	0.87
2024 Q4	2.20	−0.21	1.99
2024 Q3	1.47	−0.08	1.38
2024 Q2	2.65	−0.09	2.55
2024 Q1	1.20	−0.08	1.12
2023 Q4	3.48	−1.37	2.12
2023 Q2	6.65	−0.40	6.25
2022 Q4	5.62	−0.63	4.99