中傑-KY
696559.8−1.3−2.13%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q238.58%180.68%138.00%22.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38.58% | 180.68% | 138.00% | 22.4 |
| 2026 Q1 | 29.37% | 233.98% | 168.68% | −56.1 |
| 2025 Q4 | 29.72% | 234.48% | 175.62% | 137.8 |
| 2025 Q3 | 33.06% | 214.04% | 161.10% | 9.9 |
| 2025 Q2 | 38.20% | 191.02% | 147.60% | 23.8 |
| 2025 Q1 | 33.42% | 239.45% | 180.52% | 27.8 |
| 2024 Q4 | 43.99% | 175.31% | 128.68% | 225.7 |
| 2024 Q3 | 48.07% | 163.69% | 121.42% | 35.9 |
| 2024 Q2 | 51.17% | 158.38% | 117.83% | 60.1 |
| 2023 Q4 | 48.33% | 166.08% | 131.59% | — |
| 2022 Q4 | 48.88% | 160.17% | 119.24% | — |
經營效率單位：天
2026 Q264.1 天49.2 天49.3 天113.3 天63.9 天
週轉天數（天）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 64.1 | 49.2 | 49.3 | 113.3 | 63.9 |
| 2026 Q1 | 69.6 | 55.3 | 56.5 | 125.0 | 68.5 |
| 2025 Q4 | 71.5 | 50.8 | 57.0 | 122.3 | 65.3 |
| 2025 Q3 | 68.7 | 44.7 | 48.8 | 113.4 | 64.6 |
| 2025 Q2 | 76.5 | 54.1 | 52.7 | 130.6 | 77.9 |
| 2025 Q1 | 76.6 | 53.2 | 56.4 | 129.7 | 73.3 |
| 2024 Q4 | 77.1 | 49.1 | 59.5 | 126.3 | 66.8 |
| 2024 Q3 | 65.2 | 43.7 | 51.2 | 108.9 | 57.7 |
| 2024 Q2 | — | 52.9 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q2−4.25 億元−2.64 億元−6.89 億元
單季現金流（億元）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −4.25 | −2.64 | −6.89 |
| 2026 Q1 | −1.28 | −1.54 | −2.82 |
| 2025 Q4 | 12.45 | −1.54 | 10.91 |
| 2025 Q3 | −2.89 | −2.11 | −4.99 |
| 2025 Q2 | 6.80 | −3.87 | 2.93 |
| 2025 Q1 | 6.87 | −1.97 | 4.89 |
| 2024 Q4 | 3.47 | −2.37 | 1.10 |
| 2024 Q3 | 10.44 | −3.13 | 7.32 |