旅天下
696140.70−1.25−2.98%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/9
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q239.33%242.05%240.34%−7.3 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39.33% | 242.05% | 240.34% | −7.3 |
| 2026 Q1 | 28.37% | 354.32% | 353.45% | 163.1 |
| 2025 Q4 | 28.87% | 342.92% | 341.91% | 14.6 |
| 2025 Q3 | 33.74% | 283.31% | 279.96% | 45.7 |
| 2025 Q2 | 39.83% | 234.07% | 231.54% | 109.8 |
| 2024 Q4 | 30.09% | 323.81% | 319.01% | 13.1 |
| 2024 Q2 | 38.24% | 270.36% | 255.54% | 97.2 |
| 2023 Q4 | 22.75% | 476.78% | 469.80% | 844.6 |
| 2023 Q2 | 40.58% | 226.44% | 219.47% | 3,446.3 |
| 2022 Q4 | 26.78% | 325.74% | 309.01% | −773.2 |
| 2021 Q4 | 16.68% | 475.08% | 433.02% | −3,598.3 |
經營效率單位：天
2026 Q21.3 天—14.2 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.3 | — | 14.2 |
| 2026 Q1 | 0.9 | — | 8.8 |
| 2025 Q4 | 1.6 | — | 12.0 |
| 2025 Q3 | 1.8 | — | 13.0 |
| 2024 Q4 | — | 0.1 | — |
| 2024 Q2 | — | 0.1 | — |
| 2023 Q4 | — | 0.1 | — |
| 2023 Q2 | — | 0.2 | — |
| 2022 Q4 | — | 1.0 | — |
| 2021 Q4 | — | 2.4 | — |
現金流單位：億元
2026 Q2−1.04 億元0.00 億元−1.05 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −1.04 | 0.00 | −1.05 |
| 2026 Q1 | 0.99 | −0.01 | 0.98 |
| 2025 Q4 | −0.45 | 0.00 | −0.46 |
| 2025 Q3 | −0.11 | 0.00 | −0.11 |
| 2025 Q2 | 1.88 | 0.00 | 1.87 |
| 2024 Q4 | 0.59 | −0.29 | 0.29 |
| 2024 Q2 | 1.40 | −0.05 | 1.35 |
| 2023 Q4 | 1.08 | −0.01 | 1.07 |
| 2023 Q2 | 0.34 | −0.01 | 0.33 |
| 2022 Q4 | −0.85 | −0.01 | −0.85 |
| 2021 Q4 | −0.25 | −0.10 | −0.35 |