大武山
695239.600.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/9
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q354.30%60.99%52.35%3.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
23Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54.30% | 60.99% | 52.35% | 3.9 |
| 2026 Q2 | 52.38% | 58.96% | 50.25% | 3.8 |
| 2026 Q1 | 52.50% | 60.65% | 50.67% | 5.8 |
| 2025 Q4 | 53.79% | 63.35% | 54.64% | 4.7 |
| 2025 Q3 | 54.63% | 69.32% | 59.92% | 2.5 |
| 2025 Q2 | 53.34% | 79.25% | 67.33% | 1.8 |
| 2025 Q1 | 36.18% | 121.89% | 115.11% | −664.2 |
| 2024 Q4 | 23.85% | 213.97% | 198.45% | 23.8 |
| 2024 Q3 | 22.65% | 246.68% | 235.97% | 18.2 |
| 2024 Q2 | 24.43% | 245.06% | 233.21% | 6.4 |
| 2024 Q1 | 38.60% | 187.17% | 149.08% | 16.2 |
| 2023 Q4 | 40.60% | 168.90% | 135.21% | 17.9 |
| 2023 Q3 | 41.55% | 167.35% | 159.79% | 14.5 |
| 2023 Q2 | 47.53% | 120.04% | 110.16% | 0.1 |
| 2022 Q4 | 46.04% | 144.92% | 133.47% | 26.8 |
經營效率單位：天
2026 Q357.3 天17.7 天37.9 天75.0 天37.1 天
週轉天數（天）
23Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 57.3 | 17.7 | 37.9 | 75.0 | 37.1 |
| 2026 Q2 | 58.2 | 19.8 | 36.3 | 78.1 | 41.8 |
| 2026 Q1 | 59.6 | 19.3 | 33.4 | 78.9 | 45.5 |
| 2025 Q4 | 60.9 | 20.4 | 36.9 | 81.3 | 44.4 |
| 2025 Q3 | 55.6 | 21.2 | 35.7 | 76.8 | 41.1 |
| 2025 Q2 | 33.5 | 12.8 | 20.2 | 46.2 | 26.1 |
| 2025 Q1 | 70.9 | 18.3 | 40.9 | 89.2 | 48.3 |
| 2024 Q4 | 58.8 | 12.7 | 40.4 | 71.5 | 31.1 |
| 2024 Q3 | 59.3 | 13.2 | 41.1 | 72.5 | 31.4 |
| 2024 Q2 | 63.9 | 13.3 | 38.1 | 77.2 | 39.1 |
| 2024 Q1 | 59.9 | 10.3 | 34.5 | 70.1 | 35.6 |
| 2023 Q4 | 56.1 | 9.1 | 34.0 | 65.2 | 31.2 |
| 2023 Q3 | 53.6 | 11.8 | 38.7 | 65.3 | 26.6 |
| 2023 Q2 | — | 9.2 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 3.3 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q30.97 億元−0.71 億元0.26 億元
單季現金流（億元）
23Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.97 | −0.71 | 0.26 |
| 2026 Q2 | 1.26 | −0.55 | 0.71 |
| 2026 Q1 | 0.50 | −1.02 | −0.52 |
| 2025 Q4 | 0.94 | −1.32 | −0.38 |
| 2025 Q3 | 0.57 | −0.65 | −0.08 |
| 2025 Q2 | 0.42 | −1.35 | −0.93 |
| 2025 Q1 | −0.17 | −1.08 | −1.25 |
| 2024 Q4 | 0.71 | −0.73 | −0.02 |
| 2024 Q3 | 0.67 | −1.84 | −1.17 |
| 2024 Q2 | 0.64 | −0.35 | 0.30 |
| 2024 Q1 | 0.75 | −0.04 | 0.72 |
| 2023 Q4 | 0.71 | −0.41 | 0.30 |
| 2023 Q3 | 0.56 | −0.12 | 0.44 |
| 2023 Q2 | 1.00 | −0.80 | 0.20 |
| 2022 Q4 | 2.03 | −4.13 | −2.10 |